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[종목현미경]시그네틱스_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세게시글 내용
- 위험대비수익률 4.4, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.46% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 1,360원대에 주요매물대가 존재. |
위험대비수익률 4.4, 업종평균대비 성과 좋지 않아 5일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.94% 오른 1,400원을 기록하고 있는 시그네틱스는 지난 1개월간 9.8% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 시그네틱스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 시그네틱스의 위험을 고려한 수익률은 4.4를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 5.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 시그네틱스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
비아트론 | 1위 | 3.8% | 5위 | -19.9% | 5위 | -5.2 |
사파이어테크놀로지 | 2위 | 3.2% | 3위 | 13.1% | 4위 | 4.0 |
아나패스 | 3위 | 2.5% | 2위 | 17.4% | 2위 | 6.9 |
시그네틱스 | 4위 | 2.2% | 4위 | 9.8% | 3위 | 4.4 |
와이솔 | 5위 | 2.0% | 1위 | 25.3% | 1위 | 12.6 |
반도체 | - | 1.0% | - | 5.0% | - | 5.0 |
코스닥 | - | 0.7% | - | 3.5% | - | 5.0 |
관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.46% |
아나패스 |
12,150원 ▲450(+3.85%) | 와이솔 |
6,990원 ▲250(+3.71%) |
비아트론 |
10,450원 ▼400(-3.69%) | 사파이어테크놀로지 |
13,800원 ▼300(-2.13%) |
11월17일에 시그네틱스 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 600.2억 | -10.6억 | -9.4억 |
직전분기 대비 | 12.1% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
전년동기 대비 | 7.2% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 시그네틱스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
시그네틱스 | 비아트론 | 와이솔 | 사파이어테크놀로지 | 아나패스 | |
ROE | 2.6 | 6.8 | 10.6 | -28.3 | 10.4 |
PER | 25.6 | 30.2 | 13.5 | - | 12.8 |
PBR | 0.7 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
기준년월 | 2013년12월 |
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 12월2일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 300,045주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 24,840주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 275,205주를 순매도한 것으로 집계됐다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 시그네틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.68%를 보였으며 기관은 0.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.41%로 가장 높았고, 외국인이 4.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.39%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 1,360원대에 주요매물대가 존재. |
[종목동향] |
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