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[종목현미경]시그네틱스_관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +2.2%

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평민

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조회 1,393 2014/12/19 13:15

게시글 내용

- 위험대비수익률 0.7, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +2.2%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 1,415원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 0.7, 업종평균대비 성과 좋아

19일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.27% 오른 1,420원을 기록하고 있는 시그네틱스는 지난 1개월간 1.43% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 시그네틱스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 시그네틱스의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -1.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 시그네틱스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
테스나 1위 3.2% 2위 7.5% 2위 2.3
와이솔 2위 2.6% 1위 17.7% 1위 6.8
티에스이 3위 2.1% 5위 -11.0% 5위 -5.2
시그네틱스 4위 2.0% 3위 1.4% 3위 0.7
엠케이전자 5위 1.5% 4위 -5.9% 4위 -3.9
반도체 - 0.8% - 0.6% - 0.7
코스닥 - 0.7% - -0.8% - -1.1

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +2.2%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 2.2% 상승중이다.
와이솔
7,440원 ▲240(+3.33%) 엠케이전자
5,300원 ▼70(-1.30%)
테스나
18,000원 ▲500(+2.86%) 티에스이
10,900원 ▲100(+0.93%)

11월17일에 시그네틱스 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 600.2억 -10.6억 -9.4억
직전분기 대비 12.1% 증가 적자지속 적자지속
전년동기 대비 7.2% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.84%로 업종평균 수준.PER은 26.51로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 시그네틱스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
시그네틱스 테스나 와이솔 엠케이전자 티에스이
ROE 2.6 - 10.6 2.8 1.3
PER 26.5 - 15.0 22.7 74.4
PBR 0.7 2.0 1.6 0.6 1.0
기준년월 2014년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
12월15일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 305,453주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 66,542주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 238,911주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 시그네틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.29%를 보였으며 기관은 0.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.25%로 가장 높았고, 외국인이 5.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 1,415원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 1,415원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,415원대는 전체 거래의 24.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,360원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 1,415원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 1,415원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]


* 대표이사변경, 하후목 신규선임 (2014년 03월 21일)

[포인트검색]
시그네틱스(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월15일 :

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