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[종목현미경]네오피델리티_관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.1%

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평민

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조회 349 2014/12/23 09:23

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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.1%
- 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 매매주체는개인,외국인
- 주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세
- 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

23일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.28% 오른 1,585원을 기록하고 있는 네오피델리티는 지난 1개월간 0.94% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오피델리티의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네오피델리티의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 -1.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오피델리티가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
성우테크론 1위 4.7% 5위 -10.4% 3위 -2.2
에이티테크놀러지 2위 2.3% 4위 -9.1% 5위 -3.9
네오피델리티 3위 1.3% 1위 -0.9% 1위 -0.7
피에스엠씨 4위 1.2% 3위 -3.9% 4위 -3.2
아이텍반도체 5위 1.0% 2위 -1.4% 2위 -1.3
반도체 - 0.8% - 0.5% - 0.6
코스닥 - 0.6% - -0.9% - -1.5

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.1%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.1% 상승중이다.
에이티테크놀러지
1,000원 ▼15(-1.48%) 피에스엠씨
344원 ▲5(+1.47%)
성우테크론
1,850원 ▼15(-0.80%) 아이텍반도체
2,545원 ▲10(+0.39%)

12월2일에 네오피델리티 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 174.7억 -0.9억 -3.7억
직전분기 대비 32.3% 증가 적자지속 적자지속
전년동기 대비 96.9% 증가 적자지속 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -6.28%로 업종평균 하회. PBR은 1.09임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네오피델리티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
네오피델리티 피에스엠씨 아이텍반도체 에이티테크놀러지 성우테크론
ROE -14.2 -13.3 -0.2 -18.2 -5.1
PER - - - - -
PBR 1.1 0.3 0.6 0.2 0.4
기준년월 2014년3월 2014년3월

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 네오피델리티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.15%를 나타내고 있다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.06%, 외국인이 1.93%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락세가 지속되면서 단기 바닥권에 접어들었고 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들이 지속된 하락으로 기술적 반등을 희망하고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 1,585원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,585원대는 전체 거래의 32.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 1,650원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 큰 저항대로 작용할 수 있다.

[종목동향]


* 대표이사변경, 김성우 신규선임 (2014년 08월 28일)

[포인트검색]
네오피델리티(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월16일 :

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