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[투데이리포트]한국쉘석유, "기대에 부응하는 4..."매수_삼성
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| 삼성증권은 16일 한국쉘석유(002960)에 대해 "기대에 부응하는 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 삼성증권 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국쉘석유(002960)에 대해 "기대에 부응하는 4분기 실적은 유가 하락에 힘입어 4분기 원재료인 윤활기유의 평균 매입 단가는 전 분기 대비 14.2% 하락하였으나, 동사의 제품 판매 가격의 변동폭은 제한적인 수준에 머무르며 동사의 스프레드가 개선된 데 따른 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "향후 윤활기유의 가격은 안정적인 수준에서 유지될 것으로 전망하는데, 이는 2014년 4분기부터 시작된 유가의 급락과 2014년 9월부터 현대쉘베이스오일의 대산공장이(일산 2만배럴) 상업생산을 개시하면서 2015년 국내 윤활기유 생산 설비가 윤활기유 일산 13만 3천 배럴 규모로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "안정적인 실적과 높은 배당성향에 따라, 현 주가 기준 3.9%로 예상되는 동사의 높은 배당수익률은 여전히 매력적이다. 다만 2015년 국내 윤활기유 업체들의 추가적인 설비 증설이 제한적이고, 향후 고객사들과의 가격 협상이 진행되면서 수익성 개선의 폭은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 550,000 | 550,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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