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[종목현미경]삼원강재_위험대비수익률 -2.5로 하위권, 업종지수보다 높아

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평민

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조회 861 2015/02/16 11:50

게시글 내용

- 위험대비수익률 -2.5로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +0.33%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 4,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -2.5로 하위권, 업종지수보다 높아

16일 오전 11시40분 현재 전일대비 0.78% 상승한 3,885원으로 보합권에 머물러 있는 삼원강재는 지난 1개월간 2.26% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼원강재의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼원강재의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 운수장비업종의 위험대비수익률 -3.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼원강재가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KR모터스 1위 3.3% 3위 5.1% 3위 1.5
상신브레이크 2위 2.0% 2위 7.0% 2위 3.5
화승알앤에이 3위 1.6% 5위 -7.1% 5위 -4.4
유성기업 4위 1.6% 1위 7.1% 1위 4.4
삼원강재 5위 0.9% 4위 -2.3% 4위 -2.5
코스피 - 0.4% - 3.8% - 9.5
운수장비 - 0.9% - -3.3% - -3.6

관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +0.33%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 0.33% 상승중이다.
화승알앤에이
28,800원 ▲900(+3.23%) 유성기업
5,420원 ▲110(+2.07%)
상신브레이크
7,300원 ▲40(+0.55%) KR모터스
1,125원 ▼40(-3.43%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.19%로 업종평균 수준.PER은 9.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼원강재는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
삼원강재 화승알앤에이 KR모터스 상신브레이크 유성기업
ROE 10.1 1.9 0.0 17.9 7.2
PER 9.6 46.9 - 8.6 7.4
PBR 1.0 0.9 - 1.5 0.5
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 12,195주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 157,701주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 169,896주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 삼원강재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.33%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.35%를 보였으며 외국인은 6.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.2%로 가장 높았고, 기관이 6.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,000원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,920원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,920원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 3,920원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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