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[종목현미경]텍셀네트컴_상장주식수 대비 거래량은 1.98%로 적정수준

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평민

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조회 856 2015/03/11 10:36

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 상승 우위, 컴퓨터서비스업종 +0.19%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.98%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 2,505원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

11일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.33% 오른 2,330원을 기록하고 있는 텍셀네트컴은 지난 1개월간 6.8% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 컴퓨터서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 텍셀네트컴의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 텍셀네트컴의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 컴퓨터서비스업종의 위험대비수익률인 1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 텍셀네트컴이 속해 있는 컴퓨터서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스넷 1위 4.2% 3위 -3.4% 3위 -0.8
텍셀네트컴 2위 3.2% 4위 -6.8% 4위 -2.1
오상자이엘 3위 3.2% 1위 20.7% 1위 6.4
슈프리마 4위 1.8% 5위 -9.4% 5위 -5.2
큐로컴 5위 1.7% 2위 3.2% 2위 1.8
코스닥 - 0.8% - 3.5% - 4.3
컴퓨터서비스 - 0.9% - 1.0% - 1.1

관련종목들 상승 우위, 컴퓨터서비스업종 +0.19%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 컴퓨터서비스업종은 0.19% 상승중이다.
슈프리마
24,050원 ▲250(+1.05%) 큐로컴
1,130원 ▼5(-0.44%)
오상자이엘
14,000원 ▲150(+1.08%) 에스넷
8,280원 ▲30(+0.36%)

3월10일에 텍셀네트컴 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 634.0억 70.0억 54.0억
직전분기 대비 487.0% 증가 11566.7% 증가 103.8% 증가
전년동기 대비 544.3% 증가 5284.6% 증가 2742.1% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.19%로 업종평균 수준.PER은 31.17로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.65임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 텍셀네트컴이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
텍셀네트컴 에스넷 오상자이엘 큐로컴 슈프리마
ROE 8.5 3.4 -0.6 3.2 9.4
PER 31.2 56.7 - 57.8 27.4
PBR 2.7 1.9 4.0 1.9 2.6
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 941,902주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 78,939주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 862,963주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.98%로 적정수준
최근 한달간 텍셀네트컴의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.65%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.47%를 보였으며 기관은 2.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.27%로 가장 높았고, 외국인이 6.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,505원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,505원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,505원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,280원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 2,505원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 2,280원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,280원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 2,280원대의 지지가능성과 2,505원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
(주)텍셀네트컴 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2월26일 :

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