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[종목현미경]삼원강재_관련종목들은 상승 우세, 운수장비업종 -0.19% 조회 : 694
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2015/03/16 09:33
 
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들은 상승 우세, 운수장비업종 -0.19%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 3,895원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

16일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.25% 하락하면서 3,960원을 기록하고 있는 삼원강재는 지난 1개월간 1.93% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼원강재의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼원강재의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률인 6.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼원강재가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KR모터스 1위 3.9% 1위 33.2% 1위 8.5
대유에이텍 2위 3.7% 2위 18.3% 2위 4.9
상신브레이크 3위 2.2% 4위 4.0% 5위 1.8
유성기업 4위 2.0% 3위 4.1% 3위 2.0
삼원강재 5위 1.0% 5위 1.9% 4위 1.9
코스피 - 0.4% - 2.6% - 6.5
운수장비 - 1.0% - 6.9% - 6.9

관련종목들은 상승 우세, 운수장비업종 -0.19%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세하지만 운수장비업종은 0.19% 하락중이다.
상신브레이크
8,030원 ▲30(+0.38%) 유성기업
5,550원 ▲30(+0.54%)
KR모터스
1,385원 ▲5(+0.36%) 대유에이텍
1,780원 0 (0.00%)

3월10일에 삼원강재 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 713.0억 1.0억 7.0억
직전분기 대비 0.1% 감소 98.0% 감소 84.5% 감소
전년동기 대비 18.3% 감소 97.6% 감소 82.5% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.19%로 업종평균 수준.PER은 9.85로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼원강재는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼원강재 KR모터스 상신브레이크 유성기업 대유에이텍
ROE 10.1 0.0 17.9 7.2 3.1
PER 9.9 - 9.6 7.7 45.9
PBR 1.0 - 1.7 0.6 1.4
기준년월 2014년3월 2014년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
3월12일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,179주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 119,887주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 121,066주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 삼원강재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.09%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.34%를 보였으며 외국인은 7.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.48%로 가장 높았고, 기관이 14.3%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.21%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,895원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,895원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,895원대는 전체 거래의 23.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,015원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 4,015원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,015원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,015원대의 저항가능성과 3,895원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
3월13일 :(주)삼원강재 정기주주총회결과
3월12일 :(주)삼원강재 집합투자업자등의 의결권행사




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