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[투데이리포트]알에프텍, "1분기부터 흑자전환..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 30일 알에프텍(061040)에 대해 "1분기부터 흑자전환 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,500원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 알에프텍(061040)에 대해 "3월과 4월 초도 생산물량은 각각 500만대, 800만대 수준으로 추정되며, 동사는 이 가운데 무선충전 수신 모듈 물량의 일부와 무선충전 패드 제품(송신부)을 생산함에 따라 실적 수혜가 예상된다. 동사의 2015년 1분기 매출액과 영업이익은 1,106억원과 16억원으로 2013년 3분기 이후 6개 분기 만에 흑자 전환할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2014년은 유선충전기 물량 감소로 실적 부진을 경험했으나, 2015년부터는 주요 고객사 무선충전 모듈 납품으로 인해 안테나 사업 매출액이 전년대비 58.0% 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 동사실적은 영업적자를 벗어나 흑자전환(OPM 2.3%)이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년은 고객사 메인 안테나 타입 변경으로 인한 안테나 매출 증가세 둔화와 LED 사업의 수익성 부진이 예상돼나, 주요고객사 무선충전 모듈 납품 개시로 양호한 매출액과 영업이익 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 15,000원까지 높아졌다가 2014년7월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,500원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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