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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.12% - 증권사 목표주가 11,500원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 4.66%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 현재주가 근처인 8,960원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 30일 오전 9시5분 현재 전일대비 3.78% 오른 9,050원을 기록하고 있는 알에프텍은 지난 1개월간 9.5% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알에프텍의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 알에프텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알에프텍이 속해 있는 코스닥업종은 통신장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
팅크웨어	1위	4.6%	1위	19.5%	2위	4.2
알에프텍	2위	2.8%	5위	-9.5%	4위	-3.3
네오아레나	3위	2.2%	3위	-3.9%	3위	-1.7
오이솔루션	4위	2.0%	2위	9.8%	1위	4.8
에이스테크	5위	1.6%	4위	-9.4%	5위	-5.8
통신장비	-	0.7%	-	-1.3%	-	-1.8
코스닥	-	0.8%	-	2.9%	-	3.6

관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.12%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 통신장비업종은 0.12% 상승중이다.

오이솔루션	22,500원 ▼250(-1.10%)	팅크웨어	10,300원 ▲50(+0.49%)
에이스테크	4,105원 ▲80(+1.99%)	네오아레나	1,740원 ▼10(-0.57%)

증권사 목표주가 11,500원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 알에프텍의 평균 목표주가는 11,500원이다. 현재 주가는 9,050원으로 2,450원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신영증권의 곽찬 에널리스트가 " 1분기부터 흑자전환 전망, 3월과 4월 초도 생산물량은 각각 500만대, 800만대 수준으로 추정되며, 동사는 이 가운데 무선충전 수신 모듈 물량의 일부와 무선충전 패드 제품(송신부)을 생산함에 따라 실적 수혜가 예상된다. 동사의 2015년 1분기 매출액과 영업이익은 1,106억원과 16억원으로 2013년 3분기 이후 6개 분기 만에 흑자 전환할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,500원을 제시했다.

2월12일에 알에프텍 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	996.0억	-31.0억	-32.0억
직전분기 대비	65.7% 증가	적자반전	적자반전
전년동기 대비	36.8% 증가	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.3%로 업종평균 상회. PER은 6.23으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.04임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 알에프텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	알에프텍	에이스테크	네오아레나	오이솔루션	팅크웨어
ROE	16.7	14.6	0.0	18.1	-3.4
PER	6.2	6.1	-	16.1	-
PBR	1.0	0.9	-	2.9	0.8
기준년월		2014년3월			2014년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 3월24일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 9,979주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 32,261주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 42,240주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 4.66%로 적정수준 최근 한달간 알에프텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.7%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.04%를 보였으며 기관은 0.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.7%로 가장 높았고, 외국인이 3.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 8,960원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,960원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,960원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

현재주가 근처인 8,960원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,960원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,960원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[포인트검색]

(주)알에프텍 정기주주총회결과
(주)알에프텍 신주인수권증서 신규상장
3월26일 :3월24일 :