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[종목현미경]인터지스_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 조회 : 572
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2015/04/09 11:25
 
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 상승 우세, 운수창고업업종 +1.13%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 8,440원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

9일 오전 11시20분 현재 전일대비 4% 오른 8,060원을 기록하고 있는 인터지스는 지난 1개월간 5.95% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인터지스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 인터지스의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인터지스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KCTC 1위 4.0% 2위 16.2% 2위 4.0
한국공항 2위 3.1% 1위 26.9% 1위 8.6
동양고속 3위 2.9% 3위 10.0% 3위 3.4
인터지스 4위 2.2% 5위 -6.0% 5위 -2.7
천일고속 5위 1.8% 4위 4.6% 4위 2.5
코스피 - 0.6% - 4.1% - 6.8
운수창고업 - 0.9% - 4.2% - 4.6

관련종목들 상승 우세, 운수창고업업종 +1.13%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수창고업업종은 1.13% 상승중이다.
한국공항
48,100원 ▲1500(+3.22%) 천일고속
63,800원 ▲1200(+1.92%)
KCTC
4,300원 ▲145(+3.49%) 동양고속
40,350원 0 (0.00%)

2월12일에 인터지스 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,411.0억 45.0억 -40.0억
직전분기 대비 14.1% 증가 5.1% 감소 적자반전
전년동기 대비 24.4% 증가 30.8% 증가 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.93%로 업종평균 수준.PER은 9.11로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.63으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인터지스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
인터지스 천일고속 동양고속 한국공항 KCTC
ROE 6.9 14.8 5.5 -5.0 3.2
PER 9.1 13.0 18.1 - 26.3
PBR 0.6 1.9 1.0 0.6 0.8
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
4월2일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 25,746주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 92,256주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 118,002주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 인터지스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.9%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.34%를 보였으며 외국인은 4.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.17%로 가장 높았고, 기관이 9.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,440원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,440원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,440원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 8,440원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 8,050원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,050원대의 지지가능성과 8,440원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.





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