종목미니차트
331,000 ▲1,500 (+0.46%) 12/10 장마감 관심종목 관심종목

  • 희망나눔 주주연대

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[종목현미경]한국쉘석유_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 31.58% 조회 : 653
종목스페셜 (000.000.***.000) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
2015/04/14 10:13
 
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.81%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 31.58%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 450,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

14일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.19% 오른 467,500원을 기록하고 있는 한국쉘석유는 지난 1개월간 1.41% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국쉘석유의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국쉘석유의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가상승률 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 12.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국쉘석유가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
락앤락 1위 2.6% 2위 13.5% 3위 5.1
한솔케미칼 2위 2.5% 1위 23.5% 1위 9.4
서흥 3위 1.6% 3위 8.4% 2위 5.2
동아타이어 4위 1.4% 4위 4.8% 4위 3.4
한국쉘석유 5위 0.8% 5위 1.4% 5위 1.7
코스피 - 0.6% - 5.9% - 9.8
화학 - 1.2% - 15.1% - 12.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.81%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.81% 하락하고 있다.
락앤락
13,900원 ▲250(+1.83%) 동아타이어
21,650원 ▼300(-1.37%)
한솔케미칼
62,500원 ▼400(-0.64%) 서흥
50,600원 ▼900(-1.75%)

3월10일에 한국쉘석유 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 552.0억 83.0억 66.0억
직전분기 대비 11.0% 감소 7.4% 증가 1.1% 증가
전년동기 대비 6.9% 감소 26.7% 증가 5.3% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.73%로 업종평균 상회. PER은 20.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 8.22로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국쉘석유가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
한국쉘석유 락앤락 한솔케미칼 동아타이어 서흥
ROE 39.3 1.2 11.4 5.8 4.8
PER 20.9 99.9 31.3 15.1 56.4
PBR 8.2 1.2 3.6 0.9 2.7
기준년월 2014년3월 2014년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
4월7일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 242주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,594주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 1,836주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 한국쉘석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.08%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 31.58%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.58%를 보였으며 기관은 14.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.97%로 가장 높았고, 외국인이 17.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 450,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 450,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 450,000원대는 전체 거래의 22.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 456,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 456,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 456,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.





닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[종목현미경]한국쉘석유_거래비중 기관 17.22%, 외국인 19.98%
아랫글
코스피기업 작년 현금배당 15조

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2102.50

▲4.50
0.21%

실시간검색

  1. 셀트리온166,500▼
  2. 에이프로젠 3,130▲
  3. 셀트리온헬스45,900▼
  4. 에이치엘비생22,450▲
  5. 필룩스7,790▲
  6. 에이스테크7,000▲
  7. 네이처셀10,850▲
  8. 에이프로젠 773↑
  9. 대한뉴팜10,100-
  10. 위지윅스튜디15,100▲