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[종목현미경]아바텍_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

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평민

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조회 341 2015/04/22 11:15

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.67%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 11,250원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

22일 오전 11시10분 현재 전일대비 3.54% 오른 11,700원을 기록하고 있는 아바텍은 지난 1개월간 3.08% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아바텍의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아바텍의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 17.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아바텍이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이엠텍 1위 4.0% 3위 -4.3% 3위 -1.0
모베이스 2위 3.8% 5위 -24.6% 5위 -6.4
아모텍 3위 3.6% 4위 -21.7% 4위 -6.0
웨이브일렉트로 4위 3.2% 1위 14.8% 1위 4.6
아바텍 5위 1.9% 2위 3.1% 2위 1.6
IT부품 - 0.8% - 0.0% - 0.1
코스닥 - 0.7% - 12.1% - 17.2

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.67%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 IT부품업종은 0.67% 하락하고 있다.
이엠텍
13,300원 ▼200(-1.48%) 모베이스
14,400원 ▲250(+1.77%)
웨이브일렉트로
17,100원 ▼400(-2.29%) 아모텍
18,250원 ▼650(-3.44%)

2월12일에 아바텍 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 393.0억 109.0억 86.0억
직전분기 대비 31.7% 증가 82.6% 증가 80.7% 증가
전년동기 대비

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
4월20일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 127,349주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 145,086주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 272,435주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준
최근 한달간 아바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.86%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.14%를 보였으며 기관은 4.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.64%로 가장 높았고, 외국인이 8.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,250원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,250원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.


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