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[종목현미경]예스코_관련종목들은 하락 우위, 전기가스업업종 -1.3% 조회 : 405
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2015/04/30 11:01
 
- 관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고
- 관련종목들은 하락 우위, 전기가스업업종 -1.3%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 36,150원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고

30일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.34% 오른 37,200원을 기록하고 있는 예스코는 지난 1개월간 3.05% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 전기가스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 예스코의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 예스코의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 전기가스업업종의 위험대비수익률인 2.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 예스코가 속해 있는 전기가스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
인천도시가스 1위 2.1% 2위 2.7% 2위 1.2
부산가스 2위 1.6% 3위 0.4% 4위 0.2
경남에너지 3위 1.2% 5위 0.0% 5위 0.1
예스코 4위 1.1% 1위 3.1% 1위 2.7
대성에너지 5위 0.7% 4위 0.3% 3위 0.4
코스피 - 0.5% - 5.0% - 10.0
전기가스업 - 1.7% - 3.9% - 2.2

관련종목들은 하락 우위, 전기가스업업종 -1.3%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 전기가스업업종이 1.3% 하락하고 있다.
부산가스
34,400원 ▼50(-0.15%) 인천도시가스
34,100원 ▼550(-1.59%)
경남에너지
7,260원 ▼40(-0.55%) 대성에너지
6,300원 0 (0.00%)

2월12일에 예스코 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 4,420.0억 18.0억 32.0억
직전분기 대비 13.0% 감소 64.6% 감소 54.5% 감소
전년동기 대비 18.0% 감소 63.6% 감소 49.8% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.41%로 업종평균 수준.PER은 8.27로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.35로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 예스코는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
예스코 경남에너지 인천도시가스 대성에너지 부산가스
ROE 4.2 8.7 10.3 9.0 11.0
PER 8.3 12.9 10.6 6.9 7.7
PBR 0.4 1.1 1.1 0.6 0.9
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,334주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 2,714주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 4,048주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 예스코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.5%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9%를 보였으며 기관은 7.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.11%로 가장 높았고, 외국인이 18.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 36,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 36,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,150원대는 전체 거래의 24.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 36,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 36,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.





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