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[투데이리포트]심텍, "지나친 주가 하락,..."매수(유지)_교보

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평민

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조회 619 2015/05/07 11:16

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교보증권은 7일 심텍(036710)에 대해 "지나친 주가 하락, 수급 이슈인 듯"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 심텍(036710)에 대해 "8월초 거래 재개 시 호전된 2/4분기 실적 및 PC DDR4 전환 전망으로 주가 모멘텀을 강하게 받을 가능성이 높다. 현재의 시가총액 수준이면 분할 후 사업회사의 주가 PER은 올해 예상 실적 대비 PER 5.3x, 12개월 Fw EPS대비 PER 3.3x에 불과하다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "확실한 점은 올해부터 DDR4 전환이 본격화되고 있다는 점. 당연히 내년 실적 성장에 대한 의구심은 없다. 동사는 지난해 턴어라운드 후 올해 본격적인 성장세를 나타내고 내년은 DDR4 전환수혜를 크게 입으며 2010년 이후 최대실적을 기록할 전망"라고 밝혔다.

한편 "1/4분기는 계절적 비수기였으나 실적성장을 이끌고 있는 서버용 모듈PCB, SSD모듈PCB, MCP/FCCSP가 DDR4 전환으로 2/4분기부터는 다시 성장세를 나타낼 것으로 전망한다. 서버 및 PC는 모듈PCB 위주로, 모바일은 MCP위주로 DDR4 전환수혜가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 15,667 16,000 15,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20150507 매수(유지) 15,000
20150428 매수(유지) 15,000
20150224 매수(유지) 15,000
20150106 매수(유지) 15,000
20141106 매수(유지) 12,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20150507 교보 매수(유지) 15,000
20150428 키움 매수(유지) 16,000
20150413 삼성 매수 16,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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