Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]위닉스_주요 투자주체는 개인투자자

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 840 2015/05/12 14:31

게시글 내용

- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.06%
- 증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.54%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 21,550원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

12일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.86% 하락하면서 18,700원을 기록하고 있는 위닉스는 지난 1개월간 14.42% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 위닉스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 위닉스의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 0.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 위닉스가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
우리이티아이 1위 4.3% 2위 3.6% 2위 0.8
리홈쿠첸 2위 3.7% 1위 6.6% 1위 1.7
위닉스 3위 2.8% 5위 -14.4% 5위 -5.1
에스씨디 4위 2.7% 4위 -8.1% 4위 -3.0
에스텍 5위 2.3% 3위 -3.3% 3위 -1.4
코스닥 - 1.1% - 1.7% - 1.5
일반전기전자 - 1.3% - 1.2% - 0.9

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.06%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 일반전기전자업종은 0.06% 상승하고 있다.
에스씨디
2,095원 ▼20(-0.95%) 에스텍
10,400원 ▼150(-1.42%)
리홈쿠첸
12,950원 0 (0.00%) 우리이티아이
3,160원 ▲30(+0.96%)

증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 위닉스의 평균 목표주가는 27,000원이다. 현재 주가는 18,700원으로 8,300원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 유진증권의 윤혁진 에널리스트가 " 중국 수출 공기청정기와 국내 제습기 쌍두마차 출발, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 27,000원을 제시했다.

3월10일에 위닉스 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 507.0억 25.0억 4.0억
직전분기 대비 32.4% 증가 10.4% 감소 79.5% 감소
전년동기 대비 137.6% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.11%로 업종평균 상회. PER은 27.08로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.49임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 위닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
위닉스 에스텍 리홈쿠첸 우리이티아이 에스씨디
ROE 9.2 11.6 8.8 -7.8 11.9
PER 27.1 10.1 29.5 - 10.8
PBR 2.5 1.2 2.6 0.5 1.3
기준년월 2014년12월 2014년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 21,398주, 1,883주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 59,943주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 60,077주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 120,020주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.54%로 적정수준
최근 한달간 위닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.39%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.82%를 보였으며 기관은 2.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.08%로 가장 높았고, 외국인이 7.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 21,550원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 21,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,550원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 21,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 21,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]


* 대표이사변경, 윤희종, 윤철민 신규선임 (2015년 03월 27일)

[포인트검색]
(주)위닉스 대표이사변경
4월16일 :

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역