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[종목현미경]위닉스_상장주식수 대비 거래량은 1.82%로 적정수준

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평민

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조회 965 2015/05/26 11:27

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- 위험대비수익률 2.6, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 -0.76%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.82%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 21,600원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 2.6, 업종평균대비 성과 좋지 않아

26일 오전 11시20분 현재 전일대비 4.24% 하락하면서 21,450원을 기록하고 있는 위닉스는 지난 1개월간 8.88% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 위닉스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 위닉스의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 3.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 위닉스가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
우리조명 1위 6.4% 1위 45.2% 1위 7.0
리홈쿠첸 2위 4.3% 2위 14.3% 2위 3.3
우리이티아이 3위 4.2% 5위 -11.8% 5위 -2.8
위닉스 4위 3.4% 3위 8.9% 3위 2.6
에스텍 5위 2.1% 4위 -4.2% 4위 -1.9
코스닥 - 0.9% - 1.2% - 1.3
일반전기전자 - 1.3% - 4.0% - 3.0

관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 -0.76%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 일반전기전자업종은 0.76% 하락하고 있다.
우리이티아이
2,585원 ▼45(-1.71%) 우리조명
4,400원 ▼280(-5.98%)
리홈쿠첸
14,000원 ▲250(+1.82%) 에스텍
10,400원 ▼300(-2.80%)

5월18일에 위닉스 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 436.8억 7.0억 9.4억
직전분기 대비 15.7% 증가 70.6% 감소 292.5% 증가
전년동기 대비 53.5% 감소 93.7% 감소 87.4% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.11%로 업종평균 상회. PER은 30.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.8임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 위닉스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
위닉스 우리이티아이 리홈쿠첸 우리조명 에스텍
ROE 9.2 -7.8 8.8 -0.3 11.6
PER 30.5 - 33.0 - 9.9
PBR 2.8 0.4 2.9 0.4 1.2
기준년월 2014년12월 2014년6월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
5월18일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 63,746주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 162,775주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 226,521주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.82%로 적정수준
최근 한달간 위닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.13%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.52%를 보였으며 기관은 3.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.26%로 가장 높았고, 기관이 4.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 21,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 21,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,600원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 21,600원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 21,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 21,600원대의 저항가능성과 21,050원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]


* 대표이사변경, 윤희종, 윤철민 신규선임 (2015년 03월 27일)

[포인트검색]
(주)위닉스 [투자주의]매매관여 과다종목
5월20일 :

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