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[종목현미경]세운메디칼_관련종목들 상승 우세, 제약업종 +1.48%

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평민

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조회 552 2015/06/02 09:10

게시글 내용

- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 상승 우세, 제약업종 +1.48%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.52%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 7,320원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

2일 오전 9시5분 현재 전일대비 3.49% 오른 6,530원을 기록하고 있는 세운메디칼은 지난 1개월간 4.95% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세운메디칼의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 세운메디칼의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세운메디칼이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
안국약품 1위 5.5% 3위 9.5% 3위 1.7
JW중외신약 2위 3.4% 2위 13.5% 2위 3.9
삼천당제약 3위 3.3% 4위 3.4% 4위 1.0
비씨월드제약 4위 3.3% 1위 26.2% 1위 7.9
세운메디칼 5위 2.9% 5위 -5.0% 5위 -1.7
코스닥 - 0.9% - 3.2% - 3.5
제약 - 1.3% - 6.5% - 5.0

관련종목들 상승 우세, 제약업종 +1.48%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 제약업종은 1.48% 상승중이다.
안국약품
22,500원 ▲250(+1.12%) 비씨월드제약
36,650원 0 (0.00%)
JW중외신약
7,490원 ▲130(+1.77%) 삼천당제약
12,150원 ▲100(+0.83%)

5월18일에 세운메디칼 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 139.4억 24.9억 17.2억
직전분기 대비 12.6% 증가 56.9% 증가 491.7% 증가
전년동기 대비 14.2% 증가 14.0% 감소 22.7% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 20.06%로 업종평균 상회. PER은 39.77로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.23으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세운메디칼이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
세운메디칼 안국약품 JW중외신약 삼천당제약 비씨월드제약
ROE 10.6 -0.8 -0.5 5.3 -
PER 39.8 - - 33.4 -
PBR 4.2 2.3 6.8 1.8 3.9
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월29일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 70,647주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 604,595주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 675,242주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.52%로 적정수준
최근 한달간 세운메디칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.08%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.08%를 보였으며 기관은 5.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.29%로 가장 높았고, 외국인이 6.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,320원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,320원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,320원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,560원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,560원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,560원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
(주)세운메디칼 기업설명회(IR) 개최
(주)세운메디칼 임상시험단계 진입 ㆍ 종료(자율공시)
(주)세운메디칼 영업(잠정)실적(공정공시)
5월26일 :5월26일 :5월6일 :

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