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[투데이리포트]화인베스틸, "진실은 답한다..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 화인베스틸(133820)에 대해 "진실은 답한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,600원을 내놓았다. 현대증권 이태경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 화인베스틸(133820)에 대해 "달라질 것이 없는 상황이다. 출하량은 지속적으로 증가하고 있다. 공정합리화로 인한 원가절감 연간 50억과 하반기 물량 증가를 예상하기에 지속적인 관심이 필요하다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "단가인하는 이미 반영하고 있다. 추가적 단가 인하는 동사 위치가 우위를 점하고 있는 상황이기에 추가적 단가 하락은 가능성이 낮다. 또한 원재료 슬라브는 포스코로부터 전량 공급받는데, 당사 제품가격에 연동하여 납품단가를 산정한다. 설사 단가인하가 일어난다 해도 당사의 실적을 무조건 악화 시키는 구조가 아닌 것이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 현대중공업은 컨테이너선 및 탱커를 수주하여 YTD기준 수주금액 50억불을 기록하였다. 대우조선해양은 19,460TEU 컨테이너선 11척을 수주하였으며 YTD 기준 35억불을 수주하였다. 지속적인 상선수주는 당사 매출 증가를 야기한다. 현대중공업은 동사의 최대 고객이며, 대우조선해양은 동사의 주요 주주로서 위치하기에 당사 제품 납품에 문제가 없는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 4,900 | 5,600 | 4,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,600원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 4,200원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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