종목미니차트
334,500 -0 (0.0%) 12/13 장마감 관심종목 관심종목

  • 희망나눔 주주연대

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[종목현미경]한국쉘석유_관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 조회 : 1210
종목스페셜 (000.000.***.000) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
2015/06/12 12:17
 
- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아
- 관련종목들도 하락 우세, 화학업종 -0.28%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.97%, 외국인 27.31%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 451,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

12일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.71% 하락하면서 467,000원을 기록하고 있는 한국쉘석유는 지난 1개월간 3.01% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국쉘석유의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 한국쉘석유의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -0.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국쉘석유가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
남해화학 1위 4.3% 1위 23.6% 1위 5.4
동아타이어 2위 4.0% 2위 14.9% 2위 3.7
락앤락 3위 2.8% 4위 1.2% 4위 0.4
서흥 4위 2.7% 3위 8.6% 3위 3.1
한국쉘석유 5위 1.5% 5위 -3.0% 5위 -2.0
코스피 - 0.6% - -2.7% - -4.5
화학 - 1.1% - -1.0% - -0.9

관련종목들도 하락 우세, 화학업종 -0.28%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 화학업종이 0.28% 하락하고 있다.
락앤락
12,600원 ▼350(-2.70%) 서흥
48,650원 ▼850(-1.72%)
동아타이어
24,700원 ▼1900(-7.14%) 남해화학
11,750원 0 (0.00%)

5월18일에 한국쉘석유 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 518.1억 85.2억 70.8억
직전분기 대비 6.1% 감소 2.3% 증가 7.9% 증가
전년동기 대비 20.1% 감소 20.8% 감소 21.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.69%로 업종평균 상회. PER은 20.85로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.69로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국쉘석유가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
한국쉘석유 락앤락 서흥 동아타이어 남해화학
ROE 32.1 0.6 5.8 5.3 6.1
PER 20.9 180.7 38.4 16.0 26.8
PBR 6.7 1.1 2.2 0.8 1.7
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
5월26일부터 외국인들이 13거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,961주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 4,689주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 6,650주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 한국쉘석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.43%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.97%, 외국인 27.31%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.31%를 보였으며 기관은 16.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.5%로 가장 높았고, 외국인이 20.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 451,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 451,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 451,500원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 459,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 459,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 459,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
6월8일 :한국쉘석유(주) 중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정




닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
"여름휴가비 벌어볼까" 중간배당주 살펴보니
아랫글
배당 변수들의 교집합으로 구한 유망 배당주

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2170.25

▲32.90
1.54%

실시간검색

  1. 셀트리온172,000▲
  2. 삼성전자54,700▲
  3. 한국화장품제31,650▲
  4. 켐트로닉스15,550▼
  5. 젬백스32,550▼
  6. 셀트리온헬스48,700▲
  7. 에스텍파마16,350▲
  8. LG화학303,000▲
  9. 텔콘RF제약8,280▲
  10. SK하이닉스87,900▲