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[종목현미경]위닉스_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 1,048 2015/06/19 13:04

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- 위험대비수익률 -4.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.39%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 3.87%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 21,500원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -4.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

19일 오후 12시50분 현재 전일대비 8.61% 오른 16,400원으로 강세를 보이고 있는 위닉스는 지난 1개월간 23.72% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 5.4%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 위닉스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 위닉스의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 -3.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 위닉스가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
위닉스 1위 5.4% 5위 -23.7% 4위 -4.3
하츠 2위 4.6% 1위 29.9% 1위 6.4
리홈쿠첸 3위 3.4% 4위 -17.2% 5위 -5.0
에스씨디 4위 2.8% 2위 7.7% 2위 2.7
우리이티아이 5위 2.6% 3위 -8.8% 3위 -3.3
코스닥 - 0.9% - 1.7% - 1.8
일반전기전자 - 1.2% - -4.7% - -3.9

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.39%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 일반전기전자업종은 0.39% 상승중이다.
우리이티아이
2,485원 ▲75(+3.11%) 에스씨디
2,390원 ▼110(-4.40%)
리홈쿠첸
11,800원 ▼250(-2.07%) 하츠
9,740원 ▼360(-3.56%)

5월18일에 위닉스 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 436.8억 7.0억 9.4억
직전분기 대비 15.7% 증가 70.6% 감소 292.5% 증가
전년동기 대비 53.5% 감소 93.7% 감소 87.4% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.11%로 업종평균 상회. PER은 22.04로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.03임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 위닉스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
위닉스 에스씨디 리홈쿠첸 우리이티아이 하츠
ROE 9.2 11.9 8.8 -7.8 0.4
PER 22.0 13.3 28.6 - 490.8
PBR 2.0 1.6 2.5 0.4 1.8
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년6월 2014년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
6월17일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 111,163주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 30,651주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 80,512주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 3.87%로 적정수준
최근 한달간 위닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.87%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.97%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.32%를 보였으며 기관은 2.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95%로 가장 높았고, 외국인이 3.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 21,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 21,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,500원대는 전체 거래의 20%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 19,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]


* 대표이사변경, 윤희종, 윤철민 신규선임 (2015년 03월 27일)

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