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- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.41% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 9,530원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 29일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.47% 하락하면서 9,460원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 1.97% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 5.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
동진쎄미켐	1위	4.7%	2위	7.1%	3위	1.5
유니테스트	2위	4.2%	3위	7.0%	2위	1.6
티씨케이	3위	3.4%	1위	27.4%	1위	8.0
유진테크	4위	2.4%	5위	-3.4%	5위	-1.3
심텍	5위	2.3%	4위	-2.0%	4위	-0.8
반도체	-	0.8%	-	0.3%	-	0.3
코스닥	-	0.9%	-	4.4%	-	5.5

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.41%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 1.41% 하락하고 있다.

유진테크	17,250원 ▼200(-1.15%)	티씨케이	26,950원 ▲650(+2.47%)
동진쎄미켐	6,910원 ▼160(-2.26%)	유니테스트	16,800원 ▼250(-1.47%)

5월18일에 심텍 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,666.7억	31.3억	2.8억
직전분기 대비	10.8% 감소	71.1% 감소	97.4% 감소
전년동기 대비	27.3% 증가	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -2.5%로 업종평균 하회. PBR은 1.77임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 심텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	심텍	유니테스트	티씨케이	유진테크	동진쎄미켐
ROE	-10.0	-9.4	3.8	18.0	7.4
PER	-	-	101.6	12.9	31.8
PBR	1.8	8.7	3.8	2.3	2.4
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월25일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 187,915주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 328,767주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 516,682주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.65%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.06%를 보였으며 외국인은 8.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.46%로 가장 높았고, 기관이 15.19%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 9,530원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,530원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,530원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,760원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,530원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,530원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 구주권 제출에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2015-06-29 -

[포인트검색]

(주)심텍 주권매매거래정지(구주권 제출)
6월24일 :