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[종목현미경]한신기계_위험대비수익률 -2.5, 업종지수보다 낮아

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평민

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조회 969 2015/06/29 12:32

게시글 내용

- 위험대비수익률 -2.5, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -2.68%
- 증권사 목표주가 3,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.68%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 1,820원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -2.5, 업종지수보다 낮아

29일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.02% 하락하면서 1,930원을 기록하고 있는 한신기계는 지난 1개월간 5.39% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신기계의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한신기계의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 기계업종의 위험대비수익률 -1.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신기계가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대림통상 1위 3.9% 5위 -18.0% 5위 -4.6
우신시스템 2위 3.3% 2위 -5.0% 2위 -1.5
동양물산 3위 2.2% 1위 1.0% 1위 0.4
한신기계 4위 2.1% 4위 -5.4% 3위 -2.5
화천기계 5위 1.4% 3위 -5.2% 4위 -3.6
코스피 - 0.5% - -2.6% - -5.2
기계 - 1.4% - -2.4% - -1.7

관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -2.68%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계업종은 2.68% 하락하고 있다.
대림통상
5,990원 ▼10(-0.17%) 우신시스템
3,505원 ▼145(-3.97%)
화천기계
30,350원 ▼950(-3.04%) 동양물산
8,970원 ▼230(-2.50%)

증권사 목표주가 3,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한신기계의 평균 목표주가는 3,000원이다. 현재 주가는 1,930원으로 1,070원(55%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 이베스트증권의 정홍식 에널리스트가 " 안정적인 현금흐름, 동사는 현재 순현금과 자사주의 가치가 시가총액의 53.5%를 보유하고 있고, 2015년 EBITDA 85억원 대비 Capex 2억원 규모로 현저히 낮기 때문에 향후에도 현금흐름이 매우 좋을 것으로 전망한다..." (이)라며 투자의견 Buy(initiate)에 목표주가: 3,000원을 제시했다.

5월18일에 한신기계 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 153.9억 21.9억 17.6억
직전분기 대비 9.9% 감소 26.5% 증가 18.1% 증가
전년동기 대비 11.0% 감소 83.9% 증가 50.4% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.75%로 업종평균 상회. PER은 8.17로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.02임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한신기계는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
한신기계 화천기계 대림통상 동양물산 우신시스템
ROE 12.5 5.7 4.1 -5.2 7.1
PER 8.2 9.6 18.1 - 8.6
PBR 1.0 0.5 0.7 0.5 0.6
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 21,447주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 96,150주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 104,359주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 200,509주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 2.68%로 적정수준
최근 한달간 한신기계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.58%를 보였으며 기관은 0.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.28%로 가장 높았고, 외국인이 5.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 1,820원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 1,820원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,820원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 1,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 1,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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