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[종목현미경]이노칩_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 830 2015/06/29 13:23

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- 업종지수와 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -2.36%
- 증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 17,200원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

29일 오후 1시11분 현재 전일대비 5.02% 하락하면서 12,300원을 기록하고 있는 이노칩은 지난 1개월간 27% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이노칩의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 이노칩의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 5.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이노칩이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
인터플렉스 1위 4.1% 3위 -10.7% 3위 -2.6
아모텍 2위 4.0% 2위 14.4% 2위 3.6
이노칩 3위 3.5% 5위 -27.0% 4위 -7.7
미래나노텍 4위 2.7% 1위 26.9% 1위 9.9
이라이콤 5위 2.3% 4위 -22.0% 5위 -9.5
IT부품 - 1.1% - -2.2% - -2.0
코스닥 - 0.8% - 4.2% - 5.2

관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -2.36%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 IT부품업종은 2.36% 하락하고 있다.
이라이콤
18,450원 ▼550(-2.89%) 아모텍
19,050원 ▲800(+4.38%)
인터플렉스
12,050원 ▼450(-3.60%) 미래나노텍
7,880원 ▼70(-0.88%)

증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이노칩의 평균 목표주가는 19,000원이다. 현재 주가는 12,300원으로 6,700원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

5월18일에 이노칩 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 265.3억 48.4억 42.8억
직전분기 대비 6.8% 감소 2.9% 증가 32.1% 증가
전년동기 대비 3.2% 증가 33.4% 감소 34.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 22.59%로 업종평균 상회. PER은 9.86으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.82임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이노칩이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
이노칩 이라이콤 아모텍 인터플렉스 미래나노텍
ROE 18.5 23.2 4.7 -3.5 -16.3
PER 9.9 4.9 29.6 - -
PBR 1.8 1.1 1.4 0.7 1.3
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 9일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 52,129주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 129,093주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 181,222주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
최근 한달간 이노칩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.86%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.26%를 보였으며 외국인은 7.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.93%로 가장 높았고, 기관이 7.63%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.42%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,200원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,800원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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