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[투데이리포트]일진디스플, "실적으로 시선 이동..."HOLD_삼성

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평민

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조회 581 2015/06/30 08:25

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삼성증권은 30일 일진디스플(020760)에 대해 "실적으로 시선 이동"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.

삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 일진디스플(020760)에 대해 "동사에 대한 HOLD 투자의견을 유지하는 이유는 주가가 사파이어의 어플리케이션 확대, 엣지디스플레이용 터치패널 성장 등 장기적 기대감을 반영해 왔으나, 중소형 터치패널 매출 감소가 주가에 충분히 반영되지 않았다고 판단하기 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사의 2Q15 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 0.8%, 14.1% 상승한 959억원과 40억원으로 예상한다. 지난 2월 추정치에 비해 2Q15 매출과 이익을 보수적으로 추정한 이유는 당사의 보수적인 삼성전자의 중저가 스마트폰 출하량 가정 때문"라고 밝혔다.

한편 "중소형 터치패널은 2015년에는 매출 감소가 우려되는 반면, 2016년에는 성장이 부각될 것이다. 당사는 동사의 엣지디스플레이용 터치패널 시장 진입이 가시화되었다고 판단하고 출하량을 2015년 270만대, 2016년 1,500만대로 추정하며 2016년 매출액 역시 20% 상향 조정한 4,154억원으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 10,000원까지 높아졌다가 2015년3월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수 HOLD
목표주가 15,250 21,000 9,500
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 37.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20150630 HOLD 9,500
20150302 HOLD 8,000
20140623 HOLD 10,000
20140623 HOLD 10,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20150630 삼성 HOLD 9,500
20150617 하이 매수 21,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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