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[종목현미경]한국알콜_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 548
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2015/07/08 09:45
 
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.12%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.95%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 10,200원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

8일 오전 9시35분 현재 전일대비 5.73% 오른 8,300원을 기록하고 있는 한국알콜은 지난 1개월간 18.23% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국알콜의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국알콜의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국알콜이 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KCI 1위 4.3% 3위 -5.1% 3위 -1.1
한국알콜 2위 3.8% 5위 -18.2% 5위 -4.7
에이씨티 3위 3.6% 1위 1.3% 1위 0.3
코프라 4위 3.1% 2위 -2.3% 2위 -0.7
동성화인텍 5위 3.0% 4위 -10.2% 4위 -3.3
화학 - 2.2% - -2.6% - -1.1
코스닥 - 1.3% - 2.1% - 1.6

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.12%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 1.12% 상승중이다.
코프라
19,350원 ▲350(+1.84%) KCI
12,000원 ▲50(+0.42%)
동성화인텍
6,360원 ▲20(+0.32%) 에이씨티
27,400원 ▲150(+0.55%)

5월18일에 한국알콜 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 474.7억 41.5억 42.7억
직전분기 대비 0.5% 증가 91.2% 증가 270.9% 증가
전년동기 대비 7.3% 감소 75.8% 증가 139.6% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.68%로 업종평균 수준.PER은 54.05로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.96으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국알콜이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
한국알콜 에이씨티 KCI 동성화인텍 코프라
ROE 1.8 13.9 9.4 10.2 14.7
PER 54.1 33.1 37.2 16.3 23.0
PBR 1.0 4.6 3.5 1.7 3.4
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
7월3일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 9,506주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 110,584주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 120,090주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.95%로 적정수준
최근 한달간 한국알콜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.95%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.12%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.7%를 보였으며 기관은 2.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.91%로 가장 높았고, 외국인이 9.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,200원대는 전체 거래의 24.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,600원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 지용석, 주성호, 강성우(각자 대표이사) 신규선임 (2015년 03월 27일)





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