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[종목현미경]한국쉘석유_업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 조회 : 602
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2015/07/09 11:01
 
- 업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.64%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.22%, 외국인 27.25%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 475,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아

9일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.59% 하락하면서 464,000원을 기록하고 있는 한국쉘석유는 지난 1개월간 0.43% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국쉘석유의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국쉘석유의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 화학업종의 위험대비수익률 -3.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국쉘석유가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
락앤락 1위 4.1% 1위 15.3% 1위 3.7
남해화학 2위 3.9% 4위 -1.2% 3위 -0.3
동아타이어 3위 3.8% 5위 -3.0% 5위 -0.7
서흥 4위 2.8% 2위 7.3% 2위 2.6
한국쉘석유 5위 1.2% 3위 -0.4% 4위 -0.3
코스피 - 0.8% - -2.8% - -3.5
화학 - 1.6% - -5.0% - -3.1

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.64%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 1.64% 하락하고 있다.
락앤락
14,350원 ▼1000(-6.51%) 동아타이어
22,450원 ▲250(+1.13%)
남해화학
12,050원 ▼400(-3.21%) 서흥
49,300원 ▼1200(-2.38%)

5월18일에 한국쉘석유 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 518.1억 85.2억 70.8억
직전분기 대비 6.1% 감소 2.3% 증가 7.9% 증가
전년동기 대비 20.1% 감소 20.8% 감소 21.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.69%로 업종평균 상회. PER은 21.38로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.86으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국쉘석유가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
한국쉘석유 락앤락 서흥 동아타이어 남해화학
ROE 32.1 0.6 5.8 5.3 6.1
PER 21.4 217.7 42.6 15.3 26.0
PBR 6.9 1.3 2.5 0.8 1.6
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 16일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 6,959주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 4,249주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,710주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 한국쉘석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.22%, 외국인 27.25%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.25%를 보였으며 기관은 18.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.32%로 가장 높았고, 외국인이 25.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 475,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 475,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 475,000원대는 전체 거래의 22.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 481,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 475,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 475,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.





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