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[종목현미경]에스맥_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

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평민

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조회 857 2015/07/09 14:18

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들은 하락 우위, IT부품업종 -1.23%
- 증권사 목표주가 6,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 6,350원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

9일 오후 2시10분 현재 전일대비 6.81% 오른 6,120원을 기록하고 있는 에스맥은 지난 1개월간 12.71% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스맥의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스맥의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 0.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스맥이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스맥 1위 4.2% 1위 12.7% 1위 3.0
모베이스 2위 3.8% 2위 -3.2% 2위 -0.8
엘엠에스 3위 3.6% 5위 -23.6% 5위 -6.5
옵트론텍 4위 3.6% 4위 -7.3% 3위 -2.0
기가레인 5위 2.7% 3위 -5.7% 4위 -2.1
IT부품 - 1.4% - -4.1% - -2.9
코스닥 - 1.3% - 0.7% - 0.5

관련종목들은 하락 우위, IT부품업종 -1.23%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 IT부품업종이 1.23% 하락하고 있다.
기가레인
5,960원 ▼190(-3.09%) 엘엠에스
10,850원 ▼500(-4.41%)
모베이스
8,150원 0 (0.00%) 옵트론텍
4,970원 ▼110(-2.17%)

증권사 목표주가 6,000원, 현재주가는 목표주가에 근접


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스맥의 평균 적정주가는 6,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사별로 보면 유안타증권의 이상언, 이민용 에널리스트가 " Flexible Display 실적은 순항중, 동사의 15년 2분기 실적은 매출액 534억원(+13% YoY, +17% QoQ), 영업손실 12억원(적전 YoY, 적지 QoQ)으로 손실폭을 줄이는 모습을 보여줄 것이다. 갤럭시 S6 Edge 향 Flexible Display 용 터치스크린모듈 실적이 실적 성장의 주 요인이다. 향후 스마트폰 Formfactor 에서 Flexible Display의 비중확대를 예상하는 바 동사 사업에 긍정적인 요소로 작용할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 6,000원을 제시했고, 한국증권의 박기흥, 이승혁 에널리스트가 " Flexible Display 시장의 숨은 진주, Flexible Display향 매출은 기존 제품의 매출 둔화를 점진적으로 상쇄해 나갈 전망이다. 구체적으로 동사는 주요 고객사 Flagship 스마트폰 중 Edge모델의 TSP후공정을 담당하는 것으로 추정되고, 주요 고객사는 하반기에도 추가적인 Edge모델을 출시할 전망인 만큼 동사의 TSP후공정 수요는 지속적으로 증가할 전망이기 때문이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 6,000원을 제시했다.

5월18일에 에스맥 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 455.2억 -56.5억 -97.3억
직전분기 대비 34.1% 감소 적자지속 적자지속
전년동기 대비 64.2% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.31%로 업종평균 수준.PER은 6.69로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.81로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스맥은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
에스맥 옵트론텍 기가레인 모베이스 엘엠에스
ROE 12.1 -1.5 3.8 5.5 22.2
PER 6.7 - 35.0 14.1 4.1
PBR 0.8 1.4 1.3 0.8 0.9
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 14,094주를 순매수했고, 외국인은 16,180주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 108,902주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 17,782주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 126,684주를 순매수했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 에스맥의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.79%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.37%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.36%를 보였으며 기관은 2.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.51%로 가장 높았고, 외국인이 4.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,350원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,570원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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