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[종목현미경]파인테크닉스_관련종목들 혼조세, IT부품업종 -1.01%

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평민

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조회 599 2015/07/27 09:48

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -1.01%
- 증권사 목표주가 6,900원, 현재주가 대비 97% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 3.3%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 4,885원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

27일 오전 9시40분 현재 전일대비 4.24% 하락하면서 3,500원을 기록하고 있는 파인테크닉스는 지난 1개월간 26% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파인테크닉스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 파인테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파인테크닉스가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
파인테크닉스 1위 3.6% 5위 -26.0% 5위 -7.2
엘앤에프 2위 3.0% 3위 15.1% 3위 5.0
트레이스 3위 2.8% 1위 23.9% 1위 8.5
파워로직스 4위 2.7% 2위 16.4% 2위 6.0
시노펙스 5위 2.6% 4위 2.6% 4위 1.0
IT부품 - 1.4% - -0.7% - -0.5
코스닥 - 1.5% - 2.1% - 1.5

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -1.01%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 IT부품업종은 1.01% 하락하고 있다.
트레이스
3,475원 ▼15(-0.43%) 엘앤에프
7,850원 ▲170(+2.21%)
파워로직스
4,020원 0 (0.00%) 시노펙스
1,755원 ▼50(-2.77%)

증권사 목표주가 6,900원, 현재주가 대비 97% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 파인테크닉스의 평균 목표주가는 6,900원이다. 현재 주가는 3,500원으로 3,400원(97%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 이재윤, 이민용 에널리스트가 " 매탈소재 적용 범위 확대에 따른 수혜 가시화, 동사의 15년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 3,977억원(YoY 9%), 227억원(YoY 25%, OPM 6%)을 기록할 것으로 추정한다. 휴대폰 부품 사업부는 3분기부터 제품 및 거래선 다변화가 본격화되고, LED사업부는 주력 고객사의 신규 공장 증설이 진행되는 데다가 동사의 점유율도 확대되고 있어 실적 성장이 이어질 것으로 전망하기 때문이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 7,300원을 제시했다.

5월18일에 파인테크닉스 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 871.5억 35.6억 26.1억
직전분기 대비 148.8% 증가 252.0% 증가 47.8% 감소
전년동기 대비 361.1% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.73%로 업종평균 하회. PER은 27.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.98로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파인테크닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
파인테크닉스 트레이스 엘앤에프 파워로직스 시노펙스
ROE 3.6 -57.0 -4.8 4.9 1.7
PER 27.4 - - 18.7 82.0
PBR 1.0 4.6 1.4 0.9 1.4
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
7월20일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 609,287주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 574,657주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,183,944주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 3.3%로 적정수준
최근 한달간 파인테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.58%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.15%를 보였으며 기관은 4.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.23%로 가장 높았고, 기관이 7.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,885원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,885원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,885원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,680원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,680원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,680원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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