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[종목현미경]STS반도체_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

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평민

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조회 1,480 2015/07/28 13:20

게시글 내용

- 위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종지수와 비슷해
- 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -2.2%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 2,775원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종지수와 비슷해

28일 오후 1시10분 현재 전일대비 3.16% 하락하면서 2,910원을 기록하고 있는 STS반도체는 지난 1개월간 0.52% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 STS반도체의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 STS반도체의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률과 같은 수준으로서 업종지수와 비슷한 성과를 보여줬다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 STS반도체가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
STS반도체 1위 4.2% 2위 0.5% 2위 0.1
테크윙 2위 4.0% 1위 5.9% 1위 1.4
AP시스템 3위 3.7% 4위 -4.7% 3위 -1.2
주성엔지니어링 4위 2.8% 5위 -17.4% 5위 -6.2
덕산네오룩스 5위 2.3% 3위 -3.9% 4위 -1.7
반도체 - 1.4% - -3.6% - -2.5
코스닥 - 1.5% - 0.2% - 0.1

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -2.2%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 2.2% 하락하고 있다.
주성엔지니어링
4,525원 ▼290(-6.02%) 테크윙
11,700원 ▲150(+1.30%)
덕산네오룩스
18,350원 ▼600(-3.17%) AP시스템
8,520원 ▼230(-2.63%)

5월18일에 STS반도체 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1,487.3억 126.2억 6.5억
직전분기 대비 56.5% 증가 16.7% 증가 흑자전환
전년동기 대비 72.9% 증가 1017.0% 증가 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.69%로 업종평균 하회. PBR은 1.07임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 STS반도체는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
STS반도체 테크윙 주성엔지니어링 AP시스템 덕산네오룩스
ROE -15.5 5.7 -24.5 7.0 -
PER - 48.7 - 30.2 -
PBR 1.1 2.8 2.2 2.1 2.2
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
7월24일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 402,679주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 49,143주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 451,822주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준
최근 한달간 STS반도체의 매매회전율을 분석한 결과 11일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 5.64%를 기록했다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.12%를 보였으며 기관은 0.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.54%로 가장 높았고, 외국인이 6.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 2,775원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,775원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,775원대는 전체 거래의 33.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 2,420원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 큰 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,775원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 2,775원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

현재주가 근처인 2,775원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,775원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,775원대는 전체 거래의 33.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 2,420원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 큰 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,775원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 2,775원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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