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[투데이리포트]이노칩, "14년까지는 고객다..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 30일 이노칩(080420)에 대해 "14년까지는 고객다변화, 16년부터는 제품다각화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 이노칩(080420)에 대해 "2분기 실적 부진에 따라 연간실적 전망치 하향이 불가피한 것은 사실이지만, 동사의 실적 안정성과 세라믹칩 시장에서의 경쟁력을 감안하면 최근의 급격한 하락은 과도했다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "스마트폰 시장의 성장둔화로 세라믹칩 시장의 성장은 제한적인 상황이다. 세라믹칩 시장 내에서는 이노칩의 경우 이미 높은 점유율을 차지하고 있어 추가적인 점유율 상승도 용이하지 않다. 따라서 2015년 실적 성장은 일시적으로 주춤할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2Q15 실적은 기존 예상과는 반대로 2015년 분기 중 가장 저조할 것으로 예상한다. 다만 주력제품 CMEF 위주의 매출발생으로 영업이익률은 17% 수준을 기록하며 수익성은 상대적으로 양호할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2015년4월 20,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 17,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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