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[종목현미경]무림SP_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 조회 : 809
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2015/07/30 13:44
 
- 위험대비수익률 -2.6으로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 종이,목재업종 -1.96%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 4,410원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -2.6으로 하위권, 업종지수보다 높아

30일 오후 1시35분 현재 전일대비 6.06% 하락하면서 5,580원을 기록하고 있는 무림SP는 지난 1개월간 8.97% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 무림SP의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 무림SP의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 코스닥업종의 위험대비수익률 -4.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 무림SP가 속해 있는 코스닥업종은 종이,목재지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동화기업 1위 4.8% 1위 19.1% 1위 3.9
삼륭물산 2위 3.4% 2위 -0.8% 2위 -0.2
무림SP 3위 3.4% 4위 -9.0% 4위 -2.6
삼보판지 4위 1.9% 3위 -2.2% 3위 -1.1
대양제지 5위 1.5% 5위 -9.5% 5위 -6.3
종이,목재 - 3.1% - 10.8% - 3.4
코스닥 - 1.4% - -5.9% - -4.2

관련종목들도 하락 우위, 종이,목재업종 -1.96%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 종이,목재업종은 1.96% 하락하고 있다.
대양제지
15,750원 ▲50(+0.32%) 삼륭물산
5,170원 ▼180(-3.36%)
동화기업
59,200원 ▼800(-1.33%) 삼보판지
8,330원 ▼160(-1.88%)

5월18일에 무림SP 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 537.8억 35.1억 33.0억
직전분기 대비 63.5% 증가 23.1% 증가 흑자전환
전년동기 대비 35.6% 증가 14.0% 감소 16.2% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.35%로 업종평균 상회. PER은 23.38로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.72로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 무림SP는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
무림SP 대양제지 동화기업 삼륭물산 삼보판지
ROE 3.1 5.1 1.8 2.8 0.7
PER 23.4 7.2 102.2 51.1 51.7
PBR 0.7 0.4 1.8 1.4 0.4
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 4일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 14,578주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 331,181주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 345,759주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 무림SP의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.72%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.52%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.74%를 보였으며 외국인은 4.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.82%로 가장 높았고, 기관이 8%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,410원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,410원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,410원대는 전체 거래의 13.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,120원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 6,120원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,120원대의 저항가능성과 4,410원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.





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