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[종목현미경]덕산하이메탈_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 761 2015/07/30 14:36

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.25%
- 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 81% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.13%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 11,450원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

30일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.39% 하락하면서 8,260원을 기록하고 있는 덕산하이메탈은 지난 1개월간 26.25% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕산하이메탈의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 덕산하이메탈의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -4.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕산하이메탈이 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스앤에스텍 1위 4.5% 1위 11.8% 1위 2.6
테크윙 2위 4.0% 2위 -1.3% 2위 -0.3
AP시스템 3위 3.8% 3위 -10.1% 3위 -2.6
덕산하이메탈 4위 3.6% 5위 -26.3% 4위 -7.2
루멘스 5위 1.2% 4위 -17.2% 5위 -14.3
반도체 - 1.4% - -6.8% - -4.8
코스닥 - 1.5% - -5.8% - -4.1

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.25%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 2.25% 하락하고 있다.
테크윙
11,100원 ▼450(-3.90%) 루멘스
3,860원 ▼125(-3.14%)
AP시스템
8,140원 ▼260(-3.10%) 에스앤에스텍
10,800원 ▼200(-1.82%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 81% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 덕산하이메탈의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 8,260원으로 6,740원(81%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

5월18일에 덕산하이메탈 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 138.6억 3.4억 7.0억
직전분기 대비 흑자전환 100.6% 증가 98.0% 감소
전년동기 대비 53.1% 감소 95.5% 감소 91.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 29.15%로 업종평균 상회. PER은 3.64로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.32임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덕산하이메탈은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
덕산하이메탈 에스앤에스텍 테크윙 루멘스 AP시스템
ROE 36.2 -18.5 5.7 10.3 7.0
PER 3.6 - 47.1 8.0 28.5
PBR 1.3 3.9 2.7 0.8 2.0
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 13일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 250,979주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 325,789주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 576,768주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.13%로 적정수준
최근 한달간 덕산하이메탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.57%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.29%를 보였으며 외국인은 5.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.2%로 가장 높았고, 기관이 9.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,450원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,820원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,820원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,820원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]


* 인적분할 후 존속법인에 대한 감자주권 변경상장에 따라 주권매매거래정지해제, 해제일시 2015-02-06 -

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