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[종목현미경]무림SP_위험대비수익률 -5.7로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 조회 : 653
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2015/08/17 14:04
 
- 위험대비수익률 -5.7로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 종이,목재업종 -2.66%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 4,410원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -5.7로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

17일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.56% 하락하면서 4,870원을 기록하고 있는 무림SP는 지난 1개월간 22.45% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 무림SP의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 무림SP의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 무림SP가 속해 있는 코스닥업종은 종이,목재지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
크린앤사이언스 1위 4.1% 2위 3.2% 2위 0.7
무림SP 2위 3.9% 5위 -22.5% 4위 -5.7
동화기업 3위 3.7% 3위 -1.0% 3위 -0.2
삼륭물산 4위 3.5% 1위 4.9% 1위 1.4
삼보판지 5위 1.2% 4위 -10.3% 5위 -8.6
종이,목재 - 2.5% - -4.5% - -1.8
코스닥 - 1.4% - -6.0% - -4.2

관련종목들도 하락 우위, 종이,목재업종 -2.66%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 종이,목재업종은 2.66% 하락하고 있다.
동화기업
57,500원 ▼2000(-3.36%) 크린앤사이언스
6,500원 ▼290(-4.27%)
삼보판지
8,320원 ▼100(-1.19%) 삼륭물산
5,320원 ▲320(+6.40%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.35%로 업종평균 상회. PER은 19.18로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.59로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 무림SP는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
무림SP 크린앤사이언스 동화기업 삼보판지 삼륭물산
ROE 3.1 8.0 1.8 0.7 2.8
PER 19.2 24.9 94.7 51.2 49.7
PBR 0.6 2.0 1.7 0.4 1.4
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 6,420주를 사들인 반면 기관은 5,205주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 316,790주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 206,028주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 110,762주를 순매도한 것으로 집계됐다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 무림SP의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.26%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 11.43%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.18%를 보였으며 기관은 8.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.76%로 가장 높았고, 기관이 12.24%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,410원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,410원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,410원대는 전체 거래의 13.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,120원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.





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