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[종목현미경]무림SP_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 640
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2015/08/20 14:14
 
- 위험대비수익률 -9.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 종이,목재업종 +0.6%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.35%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 4,410원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -9.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

20일 오후 2시5분 현재 전일대비 5.19% 오른 4,055원을 기록하고 있는 무림SP는 지난 1개월간 38.75% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 무림SP의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 무림SP의 위험을 고려한 수익률은 -9.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -8.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 무림SP가 속해 있는 코스닥업종은 종이,목재지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼륭물산 1위 5.0% 1위 16.5% 1위 3.3
동화기업 2위 4.2% 4위 -29.3% 2위 -6.9
무림SP 3위 4.0% 5위 -38.8% 4위 -9.6
대양제지 4위 2.0% 3위 -15.9% 3위 -7.9
삼보판지 5위 1.0% 2위 -9.7% 5위 -9.6
종이,목재 - 3.0% - -24.8% - -8.2
코스닥 - 1.7% - -14.2% - -8.3

관련종목들 혼조세, 종이,목재업종 +0.6%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 종이,목재업종은 0.6% 상승중이다.
동화기업
46,900원 ▲350(+0.75%) 대양제지
14,300원 ▲50(+0.35%)
삼보판지
8,010원 ▼90(-1.11%) 삼륭물산
5,530원 ▼70(-1.25%)

8월18일에 무림SP 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 529.2억 33.0억 7.7억
직전분기 대비 60.8% 증가 15.7% 증가 흑자전환
전년동기 대비 33.4% 증가 19.2% 감소 73.0% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.35%로 업종평균 상회. PER은 15.01로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.46으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 무림SP는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
무림SP 삼보판지 삼륭물산 동화기업 대양제지
ROE 3.1 0.7 2.8 1.8 5.1
PER 15.0 51.0 63.4 83.0 6.9
PBR 0.5 0.4 1.8 1.5 0.4
기준년월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 425,963주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 382,446주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 43,517주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 1.35%로 적정수준
최근 한달간 무림SP의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.26%를 보였으며 외국인은 8.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.47%로 가장 높았고, 기관이 15.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,410원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,410원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,410원대는 전체 거래의 14%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,120원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,410원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,410원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.





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