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[종목현미경]STS반도체_현재주가 근처인 2,775원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 758 2015/08/20 14:35

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.32%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.94%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 2,775원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아

20일 오후 2시25분 현재 전일대비 4.06% 하락하면서 2,835원을 기록하고 있는 STS반도체는 지난 1개월간 17.59% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 STS반도체의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 STS반도체의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -8.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 STS반도체가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
심텍 1위 5.0% 1위 % 1위
STS반도체 2위 3.4% 4위 -17.6% 2위 -5.1
덕산네오룩스 3위 3.2% 5위 -20.2% 4위 -6.2
테크윙 4위 2.4% 3위 -13.4% 3위 -5.5
피에스케이 5위 1.9% 2위 -13.3% 5위 -7.0
반도체 - 1.8% - -17.3% - -9.6
코스닥 - 1.7% - -14.9% - -8.7

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.32%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 반도체업종은 1.32% 하락중이다.
피에스케이
10,750원 0 (0.00%) 덕산네오룩스
15,450원 ▲100(+0.65%)
심텍
11,700원 ▲100(+0.86%) 테크윙
10,700원 ▼450(-4.04%)

8월18일에 STS반도체 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1,424.1억 86.8억 -1,438.0억
직전분기 대비 49.9% 증가 19.7% 감소 적자지속
전년동기 대비 65.5% 증가 668.5% 증가 적자지속


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 219,655주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 481,528주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 253,651주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 735,179주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.94%로 적정수준
최근 한달간 STS반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.94%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.75%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.22%를 보였으며 기관은 0.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.83%로 가장 높았고, 외국인이 8.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 2,775원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,775원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,775원대는 전체 거래의 37.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 2,420원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,775원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,775원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

현재주가 근처인 2,775원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,775원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,775원대는 전체 거래의 37.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 2,420원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,775원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,775원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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