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[종목현미경]심텍홀딩스_상장주식수 대비 거래량 높은 수준, 주가등락도 심해

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평민

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조회 1,101 2015/08/26 09:16

게시글 내용

- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.2%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량 높은 수준, 주가등락도 심해
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 3,990원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

26일 오전 9시5분 현재 전일대비 4.04% 오른 3,990원을 기록하고 있는 심텍홀딩스는 지난 1개월간 57.82% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -12.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍홀딩스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에프에스티 1위 5.3% 4위 -20.2% 3위 -3.8
심텍홀딩스 2위 4.6% 5위 -57.8% 5위 -12.5
씨티엘 3위 4.4% 1위 43.2% 1위 9.8
텔레칩스 4위 2.8% 3위 -11.2% 4위 -4.0
티엘아이 5위 2.5% 2위 -3.7% 2위 -1.4
반도체 - 2.6% - -14.9% - -5.7
코스닥 - 2.3% - -13.1% - -5.6

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.2%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 1.2% 상승중이다.
티엘아이
6,810원 ▲40(+0.59%) 에프에스티
3,580원 0 (0.00%)
텔레칩스
6,020원 ▲20(+0.33%) 씨티엘
1,840원 ▼15(-0.81%)

8월17일에 심텍홀딩스 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1,866.0억 62.0억 28.0억
직전분기 대비 0.2% 감소 42.8% 감소 73.8% 감소
전년동기 대비 42.5% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -2.5%로 업종평균 하회. PBR은 0.25로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 심텍홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
심텍홀딩스 에프에스티 씨티엘 티엘아이 텔레칩스
ROE -10.0 6.9 -3.5 3.0 -1.5
PER - 17.6 - 17.3 -
PBR 0.3 1.2 1.0 0.5 0.9
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 8일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 772,726주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 752,683주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,525,409주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량 높은 수준, 주가등락도 심해
최근 한달간 심텍홀딩스의 매매회전율을 분석한 결과 16일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 23.33%로 장중 주가등락이 상담히 심하다는 것을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.36%를 보였으며 외국인은 3.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.97%로 가장 높았고, 외국인이 7.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,990원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,990원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,990원대는 전체 거래의 72.3%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 9,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.

[종목동향]




* 대표이사변경, 정철화 신규선임 (2015년 08월 17일)* 감자 주권 변경상장에 따라 주권매매거래정지해제, 해제일시 2015-08-07 -* 구주권 제출에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2015-06-29 -

[포인트검색]
(주)심텍홀딩스 기업설명회(IR) 개최
(주)심텍홀딩스 대표이사변경
(주)심텍홀딩스 타법인주식및출자증권처분결정
(주)심텍홀딩스 기타 주요경영사항(분할 후 개시 연결재무상태표에 대한 검토보고서)
8월17일 :8월17일 :8월17일 :8월13일 :

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