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[종목현미경]에스맥_주식수 대비 거래량은 다소 높은 편이나 주가등락폭은 너무 작아

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평민

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조회 1,073 2015/09/02 13:44

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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 +1.15%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주식수 대비 거래량은 다소 높은 편이나 주가등락폭은 너무 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 5,540원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

2일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.9% 하락하면서 3,855원을 기록하고 있는 에스맥은 지난 1개월간 47.55% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스맥의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스맥의 위험을 고려한 수익률은 -12.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스맥이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이화전기 1위 4.4% 2위 0.8% 2위 0.1
에스맥 2위 3.9% 5위 -47.6% 5위 -12.1
에스티큐브 3위 3.7% 1위 15.5% 1위 4.1
이랜텍 4위 3.3% 4위 -12.2% 3위 -3.7
지디 5위 2.3% 3위 -11.8% 4위 -5.1
IT부품 - 2.4% - -4.1% - -1.7
코스닥 - 2.5% - -5.6% - -2.3

관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 +1.15%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 IT부품업종은 1.15% 상승중이다.
이화전기
390원 ▼3(-0.76%) 이랜텍
4,345원 ▼25(-0.57%)
에스티큐브
3,310원 ▼20(-0.60%) 지디
3,960원 ▲40(+1.02%)

8월18일에 에스맥 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 658.6억 -54.5억 -54.3억
직전분기 대비 4.7% 감소 적자지속 적자지속
전년동기 대비 48.2% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.31%로 업종평균 수준.PER은 4.97로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스맥은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
에스맥 에스티큐브 이화전기 지디 이랜텍
ROE 12.1 -56.2 -50.3 14.4 10.9
PER 5.0 - - 4.1 5.5
PBR 0.6 3.7 1.4 0.6 0.6
기준년월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 31,330주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 122,153주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 13,219주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 135,372주를 순매도한 것으로 나타났다.

주식수 대비 거래량은 다소 높은 편이나 주가등락폭은 너무 작아
최근 한달간 에스맥의 매매회전율을 분석한 결과 15일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 그러나 일평균 주가변동률은 0%로 실제 장중에 주가변동은 미미했던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.17%를 보였으며 기관은 0.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.89%로 가장 높았고, 외국인이 10.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,540원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,540원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,540원대는 전체 거래의 23.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,120원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,120원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,120원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
에스맥(주) 유상증자결정(제3자배정증자)
에스맥(주) 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
에스맥(주) 조회공시요구(풍문또는보도)(최대주주 지분매각 추진설)
8월13일 :8월13일 :8월12일 :

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