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[종목현미경]모토닉_관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

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평민

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조회 969 2015/09/25 12:45

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.27%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 30.96%, 외국인 23.22%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 12,700원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

25일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.95% 오른 12,200원을 기록하고 있는 모토닉은 지난 1개월간 11.93% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 모토닉의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 모토닉의 위험을 고려한 수익률은 6.2를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 1.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 모토닉이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스엘 1위 2.4% 3위 9.6% 3위 4.0
한일이화 2위 2.4% 2위 11.5% 2위 4.7
대원강업 3위 2.3% 4위 5.7% 4위 2.4
S&T중공업 4위 1.9% 5위 1.1% 5위 0.6
모토닉 5위 1.9% 1위 11.9% 1위 6.2
운수장비 - 1.7% - 7.4% - 4.3
코스피 - 1.2% - 1.3% - 1.0

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.27%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 1.27% 상승중이다.
S&T중공업
13,350원 ▲50(+0.38%) 대원강업
5,040원 0 (0.00%)
에스엘
17,700원 ▲200(+1.14%) 한일이화
13,100원 ▼150(-1.13%)

8월18일에 모토닉 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 534.4억 23.4억 38.3억
직전분기 대비 5.5% 증가 흑자전환 19055.0% 증가
전년동기 대비 6.5% 증가 25.9% 감소 5.4% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.1%로 업종평균 수준.PER은 31.63으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.03임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 모토닉은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
모토닉 S&T중공업 에스엘 대원강업 한일이화
ROE 3.3 -1.3 6.1 2.8 -
PER 31.6 - 12.9 22.4 -
PBR 1.0 0.7 0.8 0.6 0.7
기준년월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 8일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 49,083주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 18,731주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 30,352주를 순매도한 것으로 집계됐다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 모토닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.27%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 30.96%, 외국인 23.22%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.96%를 보였으며 외국인은 23.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.51%로 가장 높았고, 외국인이 27.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 12,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,700원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 12,700원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,700원대의 저항가능성과 11,550원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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