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[종목현미경]세이브존I&_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

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평민

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조회 604 2015/09/30 12:28

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- 위험대비수익률 -3.8로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.56%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.39%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 6,150원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.8로 하위권, 업종지수보다 낮아

30일 오후 12시21분 현재 전일대비 0.8% 하락한 6,170원으로 보합권에 머물러 있는 세이브존I&C는 지난 1개월간 3.44% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세이브존I&C의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 세이브존I&C의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 -2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세이브존I&C가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SG세계물산 1위 4.8% 1위 44.3% 2위 9.2
진원생명과학 2위 3.8% 5위 -18.3% 5위 -4.8
신성통상 3위 3.1% 2위 34.2% 1위 11.0
세이브존I&C 4위 0.9% 4위 -3.4% 4위 -3.8
LS네트웍스 5위 0.8% 3위 1.2% 3위 1.5
코스피 - 1.1% - 0.1% - 0.1
유통업 - 1.5% - -3.7% - -2.4

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.56%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 0.56% 하락하고 있다.
신성통상
2,000원 ▲20(+1.01%) 진원생명과학
13,200원 ▼850(-6.05%)
LS네트웍스
4,075원 ▼15(-0.37%) SG세계물산
1,140원 ▲5(+0.44%)

8월17일에 세이브존I& 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 473.0억 100.0억 76.0억
직전분기 대비 1.1% 감소 4.2% 감소 1.4% 감소
전년동기 대비 3.4% 증가 2.2% 증가 18.2% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 21.19%로 업종평균 상회. PER은 9.09로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.82로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세이브존I&C는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
세이브존I&C 진원생명과학 신성통상 LS네트웍스 SG세계물산
ROE 9.1 -16.2 6.8 -2.6 -10.6
PER 9.1 - 21.1 - -
PBR 0.8 6.6 1.4 0.4 1.2
기준년월 2014년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
9월22일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 678주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 6,591주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 7,269주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 세이브존I&의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.09%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.39%를 보였으며 외국인은 5.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.39%로 가장 높았고, 외국인이 4.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 짭게는 조정구간, 길게는 상승구간에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,150원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,240원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.


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