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[종목현미경]신성델타테크_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 217 2015/10/05 11:37

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- 위험대비수익률 4.4, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 일반전기전자업종 +3.29%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 3,085원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 4.4, 업종지수보다 낮아

5일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.57% 오른 3,390원을 기록하고 있는 신성델타테크는 지난 1개월간 8.83% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신성델타테크의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신성델타테크의 위험을 고려한 수익률은 4.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 5.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신성델타테크가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서울전자통신 1위 3.9% 1위 75.7% 1위 19.4
아큐픽스 2위 3.6% 2위 19.9% 2위 5.5
비츠로테크 3위 3.4% 5위 -2.2% 5위 -0.6
지엔씨에너지 4위 2.5% 4위 0.1% 4위 0.1
신성델타테크 5위 2.0% 3위 8.8% 3위 4.4
코스닥 - 1.5% - 2.3% - 1.5
일반전기전자 - 1.8% - 9.7% - 5.3

관련종목들 상승 우위, 일반전기전자업종 +3.29%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 일반전기전자업종은 3.29% 상승중이다.
비츠로테크
5,010원 ▲10(+0.20%) 서울전자통신
1,230원 ▲283(+29.88%)
지엔씨에너지
8,060원 ▼140(-1.71%) 아큐픽스
1,570원 ▲120(+8.28%)

8월18일에 신성델타테크 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 946.0억 21.0억 23.6억
직전분기 대비 211.1% 증가 83.9% 증가 흑자전환
전년동기 대비 122.0% 증가 34.1% 감소 13.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.39%로 업종평균 수준.PER은 12.58로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.66으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신성델타테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
신성델타테크 아큐픽스 서울전자통신 비츠로테크 지엔씨에너지
ROE 5.2 0.0 -1.4 6.1 7.3
PER 12.6 - - 19.5 18.5
PBR 0.7 - 1.8 1.2 1.3
기준년월 2014년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
9월30일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 97,236주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 213,149주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 310,385주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준
최근 한달간 신성델타테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.15%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.82%를 보였으며 기관은 5.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 94.63%, 외국인이 5.36%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,085원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,085원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,085원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,835원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 3,835원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 3,085원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,085원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,085원대의 지지가능성과 3,835원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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