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[종목현미경]MPK_관련종목들도 하락 우위, 유통업종 -0.67% 조회 : 387
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2015/10/06 13:43
 
- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 유통업종 -0.67%
- 증권사 목표주가 4,200원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주주들의 손바뀜이 잦은 가운데 주가등락도 심해
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 4,130원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

6일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.94% 하락하면서 4,515원을 기록하고 있는 MPK는 지난 1개월간 34.52% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 MPK의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 MPK의 위험을 고려한 수익률은 11.1을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업종의 위험대비수익률인 -1.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 MPK가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서울옥션 1위 4.1% 2위 0.0% 2위 0.1
씨티씨바이오 2위 3.4% 5위 -9.0% 4위 -2.6
MPK 3위 3.1% 1위 34.5% 1위 11.1
아가방컴퍼니 4위 3.0% 3위 -1.7% 3위 -0.5
리드코프 5위 1.0% 4위 -4.7% 5위 -4.7
코스닥 - 1.5% - 1.9% - 1.2
유통 - 1.7% - -3.1% - -1.8

관련종목들도 하락 우위, 유통업종 -0.67%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업종은 0.67% 하락하고 있다.
서울옥션
23,000원 ▼750(-3.16%) 씨티씨바이오
18,650원 ▲150(+0.81%)
리드코프
16,100원 ▼200(-1.23%) 아가방컴퍼니
11,450원 ▼100(-0.87%)

증권사 목표주가 4,200원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 MPK의 평균 적정주가는 4,200원이다. 현재 주가는 4,515원으로 적정주가보다 315원(7%) 높은 가격에서 거래되고 있다.

8월18일에 MPK 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 274.4억 -17.1억 -10.0억
직전분기 대비 19.5% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 30.8% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.04%로 업종평균 수준.PER은 109.3으로 업종평균보다 높으며, PBR은 7.28로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 MPK가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
MPK 아가방컴퍼니 서울옥션 리드코프 씨티씨바이오
ROE 6.7 -4.2 5.1 15.8 1.6
PER 109.3 - 136.7 12.7 241.2
PBR 7.3 2.3 7.0 2.0 3.8
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 8일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 133,108주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 1,809,765주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 1,942,873주를 순매수했다.

주주들의 손바뀜이 잦은 가운데 주가등락도 심해
최근 한달간 MPK의 매매회전율을 분석한 결과 14일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 22.12%로 장중 주가등락이 상담히 심하다는 것을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 1.3%를 보였으며 외국인은 1.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.35%로 가장 높았고, 외국인이 0.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,130원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,130원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,130원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,505원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,505원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,505원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 정순민, 황의돈 신규선임 (2015년 03월 31일)


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