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[종목현미경]풍산홀딩스_주요 매물구간인 44,100원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 412 2015/10/15 10:28

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- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.05%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.91%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 44,100원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아

15일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.57% 하락하면서 40,850원을 기록하고 있는 풍산홀딩스는 지난 1개월간 1.21% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍산홀딩스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 풍산홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 5.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍산홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
종근당홀딩스 1위 3.1% 5위 -8.6% 5위 -2.7
동성코퍼레이션 2위 1.9% 3위 0.9% 3위 0.4
하이트진로홀딩스 3위 1.4% 1위 3.5% 1위 2.4
풍산홀딩스 4위 1.3% 4위 -1.2% 4위 -0.9
KPX홀딩스 5위 0.9% 2위 2.1% 2위 2.3
서비스업 - 0.8% - 3.0% - 3.7
코스피 - 0.9% - 4.4% - 5.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.05%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 1.05% 상승중이다.
하이트진로홀딩스
14,850원 ▲50(+0.34%) KPX홀딩스
71,700원 ▼500(-0.69%)
종근당홀딩스
78,000원 0 (0.00%) 동성코퍼레이션
6,910원 ▲80(+1.17%)

8월18일에 풍산홀딩스 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 743.3억 176.3억 151.7억
직전분기 대비 134.7% 증가 628.4% 증가 842.0% 증가
전년동기 대비 178.5% 증가 366.3% 증가 344.8% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.45%로 업종평균 상회. PER은 15.01로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.58로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풍산홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
풍산홀딩스 KPX홀딩스 종근당홀딩스 동성코퍼레이션 하이트진로홀딩스
ROE 3.9 -0.6 204.1 1.9 -1.5
PER 15.0 - 0.9 44.8 -
PBR 0.6 0.4 1.9 0.9 0.3
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
10월13일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 176주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 3,937주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 4,113주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 풍산홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.46%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.91%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.91%를 보였으며 외국인은 11.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.43%로 가장 높았고, 기관이 28.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 44,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 44,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,100원대는 전체 거래의 24.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 44,700원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 44,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 44,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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