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- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +1.4% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.82%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 2,890원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 15일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.21% 오른 3,000원을 기록하고 있는 STS반도체는 지난 1개월간 10.33% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 STS반도체의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 STS반도체의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 STS반도체가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
와이솔	1위	3.2%	1위	18.2%	1위	5.6
엘아이에스	2위	3.1%	3위	4.3%	3위	1.4
티씨케이	3위	2.9%	2위	4.8%	2위	1.6
원익머트리얼즈	4위	2.8%	5위	-19.3%	5위	-6.8
STS반도체	5위	2.0%	4위	-10.3%	4위	-5.1
코스닥	-	1.0%	-	0.3%	-	0.3
반도체	-	1.1%	-	0.5%	-	0.5

관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +1.4%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.4% 상승중이다.

엘아이에스	30,050원 ▲950(+3.26%)	와이솔	15,600원 ▲650(+4.35%)
원익머트리얼즈	58,100원 0 (0.00%)	티씨케이	24,050원 ▲850(+3.66%)

8월18일에 STS반도체 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1,424.1억	86.8억	-1,438.0억
직전분기 대비	49.9% 증가	19.7% 감소	적자지속
전년동기 대비	65.5% 증가	668.5% 증가	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.69%로 업종평균 하회. PBR은 1.47임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 STS반도체는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	STS반도체	엘아이에스	티씨케이	원익머트리얼즈	와이솔
ROE	-15.5	-117.7	3.8	12.6	21.5
PER	-	-	89.7	15.9	13.1
PBR	1.5	28.1	3.4	2.0	2.8
기준년월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 10월12일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 57,156주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,132주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 52,024주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.82%로 적정수준 최근 한달간 STS반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.15%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.15%를 보였으며 기관은 0.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.24%로 가장 높았고, 외국인이 8.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 2,890원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,890원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,890원대는 전체 거래의 28.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,610원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,890원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 2,890원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 김길연 신규선임 (2015년 10월 15일)* 은행관리등에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2015-06-17 17:25:00* STS반도체의 최대주주가 기존의 BKLCD CO.,LIMITED 외 13명에서 (주)한국문화진흥 외 13명으로 변경됨 (2015-04-17)

[포인트검색]

에스티에스반도체통신(주) (정정)주주총회소집결의
10월6일 :