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[투데이리포트]휴맥스, "3분기 실적은 양호..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 21일 휴맥스(115160)에 대해 "3분기 실적은 양호한 수준으로 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. IBK증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 휴맥스(115160)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 2분기 대비 13.7% 증가한 3,935억 원, 영업이익은 2분기 대비 69.5% 증가한 171억원으로 예상한다. STB 매출액은 2분기 대비 16.8% 증가한 3,333억원으로 기대하고, 휴맥스오토모티브는 2분기 대비 1.0% 감소한 603억원으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 영업상황과 관련된 최근 변화는 수익성이 개선되고 있다. 비용 절감을 위한 EMS의 적극 활용과 브라질 신규 공장 확보, B G/W 매출 증가에 따른 고정비 비중 감소 등이 원인으로 추정된다. 남미 시장이 예상보다 부진하다. 헤알화 평가절하에 따른 사업자들의 비용 부담이 원인으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "비용 구조 개선과 매출액 증가로 수익성이 안정적 유지될 것으로 예상하고, STB는 Gateway 시장 성장의 초입 국면에 있는 것으로 판단하고, 현재 주가는 밸류에이션 매력이 높은 수준인 것으로 판단하기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,767 | 25,000 | 24,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,300원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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