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[종목현미경]세이브존I&_관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 +1.04%

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평민

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조회 379 2015/10/21 09:56

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 +1.04%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.02%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 6,240원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

21일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.32% 하락하면서 5,970원을 기록하고 있는 세이브존I&C는 지난 1개월간 3.86% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세이브존I&C의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 세이브존I&C의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 유통업업종의 위험대비수익률인 -4.5보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세이브존I&C가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SG세계물산 1위 6.1% 1위 62.4% 1위 10.2
신성통상 2위 3.8% 2위 6.5% 2위 1.7
한국화장품 3위 3.2% 4위 -3.7% 4위 -1.1
진원생명과학 4위 3.1% 3위 -2.1% 3위 -0.6
세이브존I&C 5위 0.9% 5위 -3.9% 5위 -4.2
코스피 - 0.7% - 3.7% - 5.2
유통업 - 0.8% - -3.6% - -4.5

관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 +1.04%

이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 유통업업종은 플러스권에서 1.04% 상승하고 있다.
신성통상
2,130원 ▼55(-2.52%) 한국화장품
11,700원 ▼100(-0.85%)
SG세계물산
1,525원 ▼60(-3.79%) 진원생명과학
13,800원 ▼150(-1.08%)

8월17일에 세이브존I& 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 473.0억 100.0억 76.0억
직전분기 대비 1.1% 감소 4.2% 감소 1.4% 감소
전년동기 대비 3.4% 증가 2.2% 증가 18.2% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 21.19%로 업종평균 상회. PER은 8.91로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.81로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세이브존I&C는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
세이브존I&C 진원생명과학 한국화장품 신성통상 SG세계물산
ROE 9.1 -16.2 -51.3 6.8 -10.6
PER 8.9 - - 21.1 -
PBR 0.8 6.7 3.8 1.4 1.6
기준년월 2014년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 12일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 25,045주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 10,111주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 35,156주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 세이브존I&의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.15%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.02%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.02%를 보였으며 외국인은 7.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.08%로 가장 높았고, 기관이 14.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,240원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,240원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,240원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,150원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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