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[종목현미경]이노칩_관련종목들은 상승 우위, IT부품업종 -1.33%

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평민

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조회 620 2015/10/30 15:05

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들은 상승 우위, IT부품업종 -1.33%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 11,200원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

30일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.06% 하락하면서 11,100원을 기록하고 있는 이노칩은 지난 1개월간 4.31% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이노칩의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 이노칩의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이노칩이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 IT부품업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에코프로 1위 3.8% 1위 41.6% 1위 10.9
비츠로셀 2위 2.4% 2위 4.0% 2위 1.6
이녹스 3위 2.4% 3위 -1.1% 3위 -0.4
인탑스 4위 1.8% 5위 -8.6% 5위 -4.7
이노칩 5위 1.5% 4위 -4.3% 4위 -2.8
코스닥 - 0.8% - 0.7% - 0.8
IT부품 - 0.7% - 1.0% - 1.4

관련종목들은 상승 우위, IT부품업종 -1.33%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 IT부품업종은 1.33% 하락하고 있다.
에코프로
12,400원 ▲100(+0.81%) 인탑스
17,100원 ▼450(-2.56%)
비츠로셀
14,350원 ▲50(+0.35%) 이녹스
13,550원 ▲300(+2.26%)

8월18일에 이노칩 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 201.7억 33.7억 30.9억
직전분기 대비 29.1% 감소 28.2% 감소 4.6% 감소
전년동기 대비 21.6% 감소 53.5% 감소 52.5% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 22.59%로 업종평균 상회. PER은 8.44로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.56임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이노칩은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
이노칩 이녹스 비츠로셀 에코프로 인탑스
ROE 18.5 17.5 12.7 -8.0 0.6
PER 8.4 6.9 20.8 - 74.3
PBR 1.6 1.2 2.6 2.4 0.4
기준년월 2014년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 43주, 16주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 14,705주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 2,787주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 11,918주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 이노칩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.62%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.34%를 보였으며 기관은 6.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.11%로 가장 높았고, 외국인이 6.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,200원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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