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[종목현미경]티엘아이_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 440
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2015/11/04 11:14
 
- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.44%
- 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 8,420원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편

4일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.13% 하락하면서 8,260원을 기록하고 있는 티엘아이는 지난 1개월간 4.18% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티엘아이의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 티엘아이의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 1.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티엘아이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
바른전자 1위 3.5% 1위 43.3% 1위 12.3
SKC 솔믹스 2위 2.6% 5위 -9.8% 4위 -3.7
티엘아이 3위 2.1% 3위 -4.2% 3위 -1.9
텔레칩스 4위 1.3% 2위 11.8% 2위 9.0
엘티씨 5위 1.2% 4위 -4.8% 5위 -3.9
코스닥 - 0.7% - -1.3% - -1.8
반도체 - 0.8% - 1.1% - 1.3

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.44%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.44% 상승중이다.
엘티씨
13,000원 ▲50(+0.39%) SKC 솔믹스
1,840원 ▼5(-0.27%)
바른전자
1,870원 ▲65(+3.60%) 텔레칩스
7,680원 ▼70(-0.90%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 티엘아이의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 8,260원으로 2,740원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

8월18일에 티엘아이 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 326.7억 8.8억 5.8억
직전분기 대비 40.2% 증가 40.3% 감소 5730.0% 증가
전년동기 대비 76.6% 증가 13.2% 증가 65.7% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.5%로 업종평균 상회. PER은 21.5로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.64로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티엘아이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
티엘아이 바른전자 SKC 솔믹스 엘티씨 텔레칩스
ROE 3.0 8.1 -48.5 12.2 -1.5
PER 21.5 26.7 - 9.1 -
PBR 0.6 2.2 1.5 1.1 1.2
기준년월 2014년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 5,820주를 사들인 반면 기관은 10,000주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 67,472주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 5,712주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 61,760주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준
최근 한달간 티엘아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.81%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.67%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.66%를 보였으며 기관은 6.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.53%로 가장 높았고, 기관이 9.24%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.21%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,420원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,420원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,420원대는 전체 거래의 24.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,720원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,420원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,420원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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10월6일 :(주)티엘아이 자기주식취득 신탁계약 해지 결정




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