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[종목현미경]녹십자홀딩스_관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.03%

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평민

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조회 590 2015/11/06 09:19

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.03%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.88%, 외국인 17.56%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 현재주가 근처인 42,100원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

6일 오전 9시10분 현재 전일대비 3.96% 오른 43,350원을 기록하고 있는 녹십자홀딩스는 지난 1개월간 9.89% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹십자홀딩스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 녹십자홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 5.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹십자홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하나투어 1위 3.1% 5위 -8.3% 4위 -2.6
녹십자홀딩스 2위 2.7% 2위 9.9% 2위 3.6
CJ CGV 3위 2.6% 3위 0.0% 3위 0.1
한국타이어월드와이드 4위 1.8% 1위 15.2% 1위 8.4
GKL 5위 1.7% 4위 -5.9% 5위 -3.4
서비스업 - 0.8% - 2.3% - 2.8
코스피 - 0.4% - 2.4% - 5.7

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.03%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 서비스업업종은 1.03% 상승하고 있다.
GKL
32,050원 0 (0.00%) 하나투어
133,000원 0 (0.00%)
CJ CGV
111,500원 ▲500(+0.45%) 한국타이어월드와이드
20,050원 ▼250(-1.23%)

8월18일에 녹십자홀딩스 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,884.3억 349.6억 370.7억
직전분기 대비 3090.6% 증가 876.5% 증가 1457.5% 증가
전년동기 대비 3541.8% 증가 726.5% 증가 1209.9% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 50.08%로 업종평균 상회. PER은 170.32로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.6임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹십자홀딩스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
녹십자홀딩스 하나투어 CJ CGV 한국타이어월드와이드 GKL
ROE 0.9 13.1 1.9 6.4 28.8
PER 170.3 65.1 306.5 11.7 15.9
PBR 1.6 8.5 5.9 0.8 4.6
기준년월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
10월28일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 79,341주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 48,132주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 31,209주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 녹십자홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.01%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.88%, 외국인 17.56%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.88%를 보였으며 외국인은 17.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.16%로 가장 높았고, 기관이 30.17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 42,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 42,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,100원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 48,950원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 42,100원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 42,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 42,100원대의 지지가능성과 48,950원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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