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[투데이리포트]오이솔루션, "3Q15 실적 회복..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 11일 오이솔루션(138080)에 대해 "3Q15 실적 회복 중, 해외 수출을 기대하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 오이솔루션(138080)에 대해 "3분기에 영업이익이 예상보다 저조했던 이유는 고가인 25G, 100G 장비 개발을 위한 자재구입 비용이 판매 이전에 비용으로 반영되었기 때문. 향후 비용이 반영된 샘플 장비도 판매가 가능하며, 이는 매출이 발생할 경우 수익성 개선에 기여할 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "4분기 당사 추정 예상실적(연결 기준)은 매출액 179억원, 영업이익 13억원으로 전년동기대비 각각 +23.8%, +1,289.9% 증가하며 본격적인 실적 회복이 전망된다. 특히 지난해 4분기부터 실적 부진이 시작되었기 때문에 기저효과 발생. 특히 수익성이 크게 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년에는 데이터트래픽 증가로 인한 광케이블망 중심의 기가비트 인터넷 구축에 따른 FTTH 장비 매출이 전년대비 +84.5% 증가하고, 대규모 데이터센터 등의 Datacom 시장 성장으로 25G/100G 제품의 신규 시장진입으로 Datacom 매출이 전년대비 +67.1% 증가할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 27,400원까지 높아졌다가 2015년9월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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