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[종목현미경]계양전기_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 1,076 2015/11/13 10:36

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -0.29%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 4,640원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 성과 좋아

13일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.11% 하락하면서 4,650원을 기록하고 있는 계양전기는 지난 1개월간 6.53% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 계양전기의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 계양전기의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -5.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 계양전기가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
계양전기 1위 1.8% 2위 -6.5% 2위 -3.6
삼익THK 2위 1.7% 3위 -6.8% 3위 -4.0
화천기공 3위 1.6% 4위 -9.5% 4위 -5.9
STX중공업 4위 1.5% 5위 -17.4% 5위 -11.5
S&TC 5위 1.5% 1위 -1.3% 1위 -0.8
기계 - 1.1% - 4.2% - 3.8
코스피 - 0.5% - -2.9% - -5.8

관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -0.29%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기계업종은 0.29% 하락하고 있다.
S&TC
23,550원 ▼500(-2.08%) 화천기공
59,300원 ▲300(+0.51%)
삼익THK
8,350원 ▼210(-2.45%) STX중공업
5,900원 ▼190(-3.12%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.73%로 업종평균 하회. PER은 28.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 계양전기는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
계양전기 S&TC STX중공업 삼익THK 화천기공
ROE 3.5 4.4 0.0 12.1 6.1
PER 28.8 18.5 - 10.7 8.5
PBR 1.0 0.8 - 1.3 0.5
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
11월11일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 59,655주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 29,263주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 88,918주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
최근 한달간 계양전기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.33%를 보였으며 기관은 0.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.44%로 가장 높았고, 외국인이 11.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,640원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,640원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,640원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,730원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.


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